采購合同管理規(guī)定精選(九篇)

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第1篇：采購合同管理規(guī)定范文

關(guān)鍵詞：后勤物資；展示采購；問題；對策

后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購是未來戰(zhàn)爭物資供給的保障，在未來戰(zhàn)爭中，后勤保障工作必然很繁重，后勤物資除了平時(shí)最基本的物資儲備之外，戰(zhàn)時(shí)應(yīng)急采購也是內(nèi)容之一，但是在后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購過程中卻存在很多問題，要采取相應(yīng)的對策來解決這些問題，保證后勤物資戰(zhàn)時(shí)供給。

一、后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購的特征

后勤物資采購中一個(gè)重要的環(huán)節(jié)就是戰(zhàn)時(shí)物資采購，其是部隊(duì)作戰(zhàn)的保障，也是部隊(duì)展開軍事行動的保障，物質(zhì)的充足性保證戰(zhàn)爭勝利的關(guān)鍵因素。較后勤日常物資采購來說，后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購具有以下幾個(gè)特征。

（一）簡潔的采購程序

在平時(shí)的后勤物資采購過程中，其主要程序有三個(gè)階段，其一是采購需求的確定階段，其二是采購合同的形成階段，其三是采購合同管理階段。其中，第一個(gè)程序就是采購規(guī)劃的制定，對采購需求進(jìn)行審議，以此制定出采購計(jì)劃，這個(gè)程序是由采購領(lǐng)導(dǎo)層來實(shí)現(xiàn)的，其余兩個(gè)程序是對采購方式的確定以及采購合同的相關(guān)事宜，包括簽訂、履行等整個(gè)合同運(yùn)行的過程。對于整個(gè)采購過程來說，具有規(guī)范化和程序化特征，然而，在實(shí)際的戰(zhàn)爭中，后勤需求要求的主要特點(diǎn)為數(shù)量大、時(shí)間短及質(zhì)量高，因此在實(shí)際的物資采購中如果按照平時(shí)采購程序來進(jìn)行采購無法滿足戰(zhàn)時(shí)的需求，要進(jìn)行緊急采購，因此一定會簡化程序，以保證戰(zhàn)爭的需要。

（二）單一性采購方式

在現(xiàn)如今，處于和平年代，部隊(duì)后勤物資采購一般采用集中采購的方式，與政府采購相同，而且時(shí)刻遵循市場規(guī)律的調(diào)節(jié)作用，其原則是公平、公正及公開，利用平等競爭的方式，選擇最佳的供應(yīng)商，以實(shí)現(xiàn)物美價(jià)廉的目的。就采購方式而言，不同的采購項(xiàng)目要選擇不同的采購方式，最常用的采購方式就是招標(biāo)，還有競爭、單一采購等，這些方式比較規(guī)范化，然而，在戰(zhàn)爭時(shí)期，因?yàn)閼?zhàn)爭爆發(fā)比較突然，而戰(zhàn)時(shí)物資的需求具有及時(shí)性，為后勤物資采購提出了更高的要求，有較短的采購時(shí)間，而且有較重的任務(wù)量，但是仍會受到市場規(guī)律的影響，其采購方式為國家統(tǒng)一采購，其方式較為單一。

（三）采購任務(wù)具有強(qiáng)制性

對于未來戰(zhàn)爭來說，受到信息化的影響，戰(zhàn)爭開始會比較突然，因此，戰(zhàn)爭需求具有很強(qiáng)的時(shí)效性，后勤戰(zhàn)時(shí)物資采購任務(wù)具有強(qiáng)制性。如果戰(zhàn)爭爆發(fā)，國家就會處于一種緊急狀態(tài)，此時(shí)部隊(duì)物資保障成為戰(zhàn)爭成敗的關(guān)鍵。而此時(shí)部隊(duì)物資采購成為國家各項(xiàng)采購中的首要之選。國家可以強(qiáng)制要求相關(guān)企業(yè)為部隊(duì)提供軍事需要，而這種供應(yīng)是國家規(guī)定的，任何企業(yè)和個(gè)人都無法拒絕該采購行為，對于戰(zhàn)爭來說，這一特征更明顯。

二、后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購問題

（一）后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購管理問題

后勤戰(zhàn)時(shí)物資采購是保證戰(zhàn)爭物資供給的關(guān)鍵，也是軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力的關(guān)鍵，因?yàn)閼?zhàn)爭具有突然性，因此采購比較急迫，對于軍隊(duì)來說，無法按照正常的程序進(jìn)行采購，對于平時(shí)采購的管理規(guī)定也沒有遵守，使其質(zhì)量得不到保證，也來不及通過多種采購方式進(jìn)行采購，供應(yīng)商問題也比較突出，難免有些投機(jī)行為，影響物資供給。

（二）物資采購合同管理不善

物資采購合同是保證戰(zhàn)時(shí)物資及時(shí)到位的關(guān)鍵，必須對其有效管理才能保證戰(zhàn)時(shí)物資的保障，但是，因?yàn)椴筷?duì)對合同管理重視度不高，沒有對合同履行的整個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，導(dǎo)致物資采購無法滿足戰(zhàn)時(shí)的需要，帶來不必要的麻煩，對物資保障造成影響。

（三）軍地聯(lián)系不緊密

軍地聯(lián)系是及時(shí)表達(dá)物資需求的保障，也是對其物資采購行為進(jìn)行監(jiān)督的體現(xiàn)，但是，往往這一個(gè)因素被忽略掉，導(dǎo)致很多問題出現(xiàn)卻來不及解決，影響了軍事需求的滿足，當(dāng)然對軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力有一定程度的削弱作用。

三、后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購對策

（一）注重供應(yīng)商的選擇，擇優(yōu)而選

由于后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購都是集中采購，因此供應(yīng)商的選擇就顯得特別重要，好的供應(yīng)商不但可以保證物資的及時(shí)到位，而且可以保證物資的質(zhì)量。因?yàn)閼?zhàn)爭具有突發(fā)性，臨時(shí)購買戰(zhàn)時(shí)物資必然會手忙腳亂，因此要想選好供應(yīng)商在平時(shí)就要防患于未然，物資采購部門在平時(shí)就要對相關(guān)物資的供應(yīng)商的相關(guān)信息進(jìn)行收集，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對其進(jìn)行擇優(yōu)而選，重視物資企業(yè)的信譽(yù)度及產(chǎn)品的質(zhì)量，為戰(zhàn)時(shí)物資供應(yīng)奠定基礎(chǔ)。而且，可以利用信息技術(shù)的作用，構(gòu)建后勤物資戰(zhàn)時(shí)供應(yīng)數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫中要對供應(yīng)商的詳細(xì)信息進(jìn)行收錄，同時(shí)要注意數(shù)據(jù)庫的平時(shí)維護(hù)及更新，為戰(zhàn)時(shí)物資的選擇奠定基礎(chǔ)，保證戰(zhàn)時(shí)物資的及時(shí)性，為部隊(duì)的勝利奠定基礎(chǔ)。

（二）注重戰(zhàn)時(shí)物資采購方式的選擇，保證靈活性

戰(zhàn)爭階段，不可避免的就是戰(zhàn)略物資的消耗，因此后勤保障工作非常繁重，而且后勤物資具有眾多的種類，各種物資在進(jìn)行采購時(shí)，要根據(jù)需求進(jìn)行采購，而這種需求卻不盡相同，因此，對戰(zhàn)時(shí)物資采購方式選擇時(shí)，要保證靈活性。一般情況下，對于戰(zhàn)時(shí)會用到的專用性物資都是由部隊(duì)進(jìn)行集中采購，而對于不是軍隊(duì)專用物資，就需要供應(yīng)商和政府的配合進(jìn)行采購，而對于一些可以在市場中購買，數(shù)量極小的物資，可以在保證質(zhì)量的前提下到市場中采購，以保證物資的及時(shí)性。

（三）注重戰(zhàn)時(shí)物資采購合同管理

戰(zhàn)時(shí)物資采購合同是在滿足戰(zhàn)時(shí)需求的前提下，部隊(duì)為進(jìn)行采購行為與相關(guān)供應(yīng)商之間簽訂的物資供應(yīng)的法律合同。物資采購合同是保證物資采購的基礎(chǔ)，也是物資采購中最重要的環(huán)節(jié)之一，也是滿足戰(zhàn)爭需要的后勤保障。注重戰(zhàn)時(shí)物資采購合同管理，可保證戰(zhàn)略物資及時(shí)到位，是滿足戰(zhàn)時(shí)需求的關(guān)鍵，合同管理最主要是對合同履行的整個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)督，包括物資完成的情況，物資的質(zhì)量等。保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，可以進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)救。同時(shí)也可利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對合同的履行情況進(jìn)行了解，防止物資供給被耽誤，影響后勤保障。

（四）注重軍地聯(lián)系

軍地聯(lián)系是部隊(duì)物資需求的直接體現(xiàn)，針對平時(shí)軍地聯(lián)系被忽視的問題，要注重軍地之間的聯(lián)系，對于部隊(duì)物資的實(shí)際需求可以及時(shí)反映，及時(shí)保障物資采購。后勤戰(zhàn)時(shí)物資采購是部隊(duì)與相關(guān)企業(yè)共同組成的經(jīng)濟(jì)行為，因此，部隊(duì)為了優(yōu)先采購必然要與相關(guān)企事業(yè)單位溝通，實(shí)現(xiàn)各個(gè)部門單位的監(jiān)督職能，保證物資采購合同的履行，使其戰(zhàn)時(shí)物資可以及時(shí)供應(yīng)，為戰(zhàn)爭奠定基礎(chǔ)。

四、結(jié)語

隨著全球信息化的全面推進(jìn)，未來戰(zhàn)爭中必然是在此背景下的聯(lián)合作戰(zhàn)，對于后勤戰(zhàn)時(shí)物資的采購是保障部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力的關(guān)鍵，也是保證戰(zhàn)爭勝利的基礎(chǔ)，因?yàn)閼?zhàn)爭具有突發(fā)性，戰(zhàn)時(shí)物資的需求也比較急迫，針對后勤戰(zhàn)時(shí)物資采購中出現(xiàn)的問題，最重要的是做好提前準(zhǔn)備，防患于未然，為滿足戰(zhàn)時(shí)物資需求奠定基礎(chǔ)，而且要充分利用信息化，促進(jìn)物資采購信息化的實(shí)現(xiàn)，提高采購的效率，保證戰(zhàn)時(shí)物資的需求。

參考文獻(xiàn)：

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第2篇：采購合同管理規(guī)定范文

2018年經(jīng)營1科部在符合《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國招標(biāo)法》要求的前提下，根據(jù)國家局《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》，嚴(yán)格按照公司《采購方式管理程序》組織本部門所屬范圍的采購活動，加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，大力推進(jìn)集中采購，按“能招盡招、應(yīng)招盡招”的規(guī)范要求認(rèn)真組織物資采購工作，不斷提升管理和服務(wù)水平，為公司生產(chǎn)經(jīng)營及各項(xiàng)工作提供堅(jiān)實(shí)可靠的物資材料保障。

對新增供應(yīng)商的資質(zhì)能力進(jìn)行評審，對供應(yīng)商的供貨及時(shí)性和供貨質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。按照《合同管理辦法》的要求及時(shí)與中選供應(yīng)商簽訂合同，加強(qiáng)對合同履約全過程的管理，所采購的物資都經(jīng)過嚴(yán)格驗(yàn)收把關(guān)，各項(xiàng)記錄表單并按“一項(xiàng)一卷”的要求整理成冊。

   2018年新增采購項(xiàng)目共計(jì)26項(xiàng)，2018年全年共簽訂采購合同29份，沒有發(fā)生經(jīng)濟(jì)合同糾紛。其中公開招標(biāo)16個(gè)項(xiàng)目金額約957.79萬元，單一來源（不含全資三產(chǎn)子公司等）3項(xiàng)金額約79.13萬元，2018年招標(biāo)比例達(dá)到92.37%。

第3篇：采購合同管理規(guī)定范文

關(guān)鍵詞：物資采購；采購行為；措施

目前，軍隊(duì)物資采購制度改革仍處于初期，在采購過程中還有許多不規(guī)范行為，需要在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，研究對策，切實(shí)采取有效措施，進(jìn)一步提高規(guī)范化管理水平。

一、當(dāng)前物資采購過程中存在的主要問題

在物資采購活動中，由于采購標(biāo)準(zhǔn)體系不夠完善、制度不夠健全，采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)具有一定的局限性，使得一些采購行為還不規(guī)范。主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

（一）法規(guī)制度落實(shí)不到位。近年來，國家和軍隊(duì)頒發(fā)了《政府采購法》、《采購管理規(guī)定》、《招標(biāo)管理規(guī)定》、《合同管理規(guī)定》、《審價(jià)工作管理規(guī)定》、《評審專家管理規(guī)定》、《供應(yīng)商庫管理辦法》、《信息公告管理辦法》等法規(guī)，初步建立了軍隊(duì)物資采購法規(guī)制度體系，有效地規(guī)范了物資采購行為。但一些采購人員對法規(guī)制度理解掌握不夠，在實(shí)際工作中依法采購意識不強(qiáng)，憑經(jīng)驗(yàn)辦事、按舊習(xí)慣去做的問題具有普遍性。

（二）采購流程不夠嚴(yán)謹(jǐn)。許多物資采購機(jī)構(gòu)在采購任務(wù)的分工上，按物資類別進(jìn)行部門分工，按物資品種進(jìn)行人員分工。一項(xiàng)采購任務(wù)下達(dá)后，從受領(lǐng)計(jì)劃、市場調(diào)查、招標(biāo)談判、合同簽訂、質(zhì)量檢驗(yàn)、出廠驗(yàn)收到后續(xù)服務(wù)，均由承擔(dān)任務(wù)的部門領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程操作，這種“一竿子插到底”的做法，不僅未發(fā)揮業(yè)務(wù)部門的作用，同時(shí)承辦人員也難以做好每一個(gè)程序和環(huán)節(jié)的工作，容易滋生隨意性采購行為，必然影響采購質(zhì)量和服務(wù)效果。

（三）組織協(xié)調(diào)不夠到位。物資采購工作涉及到業(yè)務(wù)主管部門、事業(yè)部門、采購機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商多方面的協(xié)調(diào)配合，尤其在供應(yīng)商選擇、采購價(jià)格、交貨時(shí)間等方面需要多方達(dá)成一致。在實(shí)際工作中，由于受多種因素、條件的制約和影響，有時(shí)很難達(dá)成共識，甚至出現(xiàn)一些梗塞問題，影響了采購工作的有序進(jìn)行。

（四）監(jiān)督制約不夠有力。在采購管理上，各級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門按照法規(guī)賦予的職責(zé)，不斷加強(qiáng)了檢查與監(jiān)督工作，有力地促進(jìn)了采購工作的規(guī)范進(jìn)行。但從目前情況看，仍然存在越位錯(cuò)位、管理不到位、檢查不深入、部隊(duì)監(jiān)督不及時(shí)以及沒有社會監(jiān)督的問題。

二、物資采購過程中需著重規(guī)范的采購行為

物資采購工作涉及的方面較多，每一個(gè)方面的工作都必須規(guī)范操作，確保采購工作有序進(jìn)行。從部隊(duì)近年的實(shí)踐看，目前，以下六個(gè)方面的采購行為需要重點(diǎn)規(guī)范。

（一）資質(zhì)審核。供應(yīng)商是軍隊(duì)物資的直接生產(chǎn)者或提供者。因此，必須嚴(yán)格供應(yīng)商的資質(zhì)審核。對候選的供應(yīng)商，物資采購機(jī)構(gòu)要按照相關(guān)規(guī)定和程序，做好市場調(diào)查與資質(zhì)審核，保證所有供應(yīng)商的資格、信譽(yù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、制造等條件符合要求。在具體采購項(xiàng)目的供應(yīng)商選擇上，要根據(jù)采購需求對所有入圍供應(yīng)商的基本條件和競標(biāo)方案進(jìn)行綜合比較，從中選出最優(yōu)供應(yīng)商。

（二）招標(biāo)談判。招標(biāo)談判是采購工作中十分重要的商務(wù)活動。有關(guān)法規(guī)對招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源等采購方式的組織實(shí)施作了原則性規(guī)定。物資采購機(jī)構(gòu)在招標(biāo)談判中要依據(jù)有關(guān)法規(guī)的實(shí)質(zhì)性要求，精心籌劃每一程序、每一步驟、每一環(huán)節(jié)，確保操作規(guī)范、程序合法。

（三）合同簽訂。采購合同是采購方與供應(yīng)商履行權(quán)利義務(wù)的基本依據(jù)。在合同簽訂上，物資采購機(jī)構(gòu)要按照合同所規(guī)定的條款和要求，依據(jù)采購需求和招標(biāo)談判結(jié)果與供應(yīng)商進(jìn)行充分協(xié)商，每一項(xiàng)條款都要反復(fù)推敲，準(zhǔn)確清晰地確定具體內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)，按規(guī)定要求辦理合同的簽訂、審批、備案手續(xù)。

（四）質(zhì)量管理。加強(qiáng)采購過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收，是確保采購質(zhì)量的根本保證。在后勤裝備承制中，物資采購機(jī)構(gòu)要督導(dǎo)供應(yīng)商建立健全質(zhì)量管理體系，及時(shí)檢驗(yàn)原材料、零配件和制成品的技術(shù)指標(biāo)，防止以次充好或使用不合格的原材料、配套件。出廠驗(yàn)收時(shí)，要會同事業(yè)部門、科研單位及接收單位，嚴(yán)格按照驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行，確保各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和性能符合要求。

（五）價(jià)格審核。進(jìn)行價(jià)格審核對提高采購資金使用效益有著十分重要的作用。物資出廠驗(yàn)收以后，審價(jià)部門要針對不同的采購項(xiàng)目，采取相應(yīng)的審價(jià)方式，適時(shí)進(jìn)行審價(jià)，對供應(yīng)商提供的成本報(bào)價(jià)表和與價(jià)格相關(guān)的原始憑證、資料，逐項(xiàng)進(jìn)行客觀公正的審查核實(shí)，保證成本費(fèi)用的真實(shí)性、利潤的合理性、稅金的合法性。

（六）后續(xù)服務(wù)。搞好后續(xù)服務(wù)工作是及時(shí)了解部隊(duì)反映，改進(jìn)裝備性能，保障各類物資正常使用的重要途徑。物資采購機(jī)構(gòu)要聯(lián)合供應(yīng)商，做好技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、零配件供應(yīng)和后勤裝備維修服務(wù)，建立健全完善的后續(xù)服務(wù)機(jī)制。

三、規(guī)范物資采購行為的主要措施

不斷加強(qiáng)采購活動的規(guī)范管理，確保采購工作依法有序的開展是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。因此，必須緊密結(jié)合物資采購工作實(shí)際，堅(jiān)持治標(biāo)與治本并舉，逐步建立健全一套能夠規(guī)范物資采購行為且行之有效的機(jī)制。

（一）建立專業(yè)化采購機(jī)制。從近年來物資采購實(shí)踐情況看，物資采購機(jī)構(gòu)應(yīng)著重從四個(gè)方面逐步建立專業(yè)化采購機(jī)制。一要建立一個(gè)科學(xué)合理的采購工作流程。圍繞計(jì)劃下達(dá)、資質(zhì)考核、價(jià)格預(yù)定、招標(biāo)談判、合同管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、價(jià)格審核、技術(shù)培訓(xùn)、儲存發(fā)運(yùn)、結(jié)算辦理、后續(xù)服務(wù)等主要環(huán)節(jié)構(gòu)建一個(gè)有序的采購工作流程。二要建立一個(gè)緊密鏈接的管理鏈條。依據(jù)工作流程，合理劃分各業(yè)務(wù)部門的工作職責(zé)和分工，使其相互銜接、相互制約，實(shí)現(xiàn)分段管理的要求。三要建立一套分工細(xì)致的專業(yè)崗位。根據(jù)采購工作需要，設(shè)立綜合計(jì)劃、信息管理、商務(wù)談判、合同管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格審核、法律事務(wù)、物資保管、配送發(fā)運(yùn)等專業(yè)崗位，將各類業(yè)務(wù)人員配備到相應(yīng)的專業(yè)崗位。四要建立一套規(guī)范完善的業(yè)務(wù)制度。依據(jù)國家和軍隊(duì)有關(guān)法規(guī)，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，逐步建立健全一套完善的與國家軍隊(duì)法規(guī)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度，為各項(xiàng)采購活動提供完備的具體依據(jù)。

第4篇：采購合同管理規(guī)定范文

裝備采購方式是指裝備采購部門使用裝備采購經(jīng)費(fèi)采購裝備時(shí)，根據(jù)不同情況采用的法定的采購形式。國外國防采辦中，在優(yōu)先采用公開招標(biāo)進(jìn)行裝備采辦的同時(shí)，還根據(jù)裝備項(xiàng)目的具體特點(diǎn)普遍采用了兩階段招標(biāo)、兩步招標(biāo)法、邀請招標(biāo)、談判簽訂合同、征求建議書、單一來源采購、詢價(jià)采購等多種方式進(jìn)行采辦。我軍《裝備采購條例》規(guī)定，為了促進(jìn)裝備采購的有效競爭，滿足不同類型裝備的采購需求，可以采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)以及總裝備部認(rèn)可的其他裝備采購方式來完成裝備采購任務(wù)[1]。

公開招標(biāo)是通過公開采購信息，廣泛邀請承制單位，形成公開競爭，最終實(shí)現(xiàn)獲取質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的裝備目的的采購方式和途徑。采用公開招標(biāo)采購方式，有助于開展競爭，打破壟斷，促使承制單位努力提高裝備質(zhì)量、縮短周期、降低成本。為此，這種方式一直作為一種較理想的采購方式被世界主要國家所推崇，是外軍普遍提倡采用的一種采購方式。如美軍規(guī)定除《聯(lián)邦采辦條例》特別要求以外，必須采用公開招標(biāo)方式選擇承包商。公開招標(biāo)在其公開程度、競爭的廣泛性等方面具有較大優(yōu)勢，但也存在著招標(biāo)周期較長、費(fèi)用較高、保密性差等缺點(diǎn)。

邀請招標(biāo)方式能夠較充分地發(fā)揮招標(biāo)的規(guī)范性、公平性等優(yōu)勢，并能在一定程度上彌補(bǔ)公開招標(biāo)的不足；但其競爭程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能與公開招標(biāo)相比擬。

在一些情況下，由于采購對象的性質(zhì)或采購情勢的要求，招標(biāo)采購方式并非實(shí)現(xiàn)裝備采購經(jīng)濟(jì)有效性目標(biāo)的最佳方式，必須采用其他采購方式。競爭性談判采購既能體現(xiàn)競爭，又具有靈活性的優(yōu)點(diǎn)，但規(guī)范性不夠強(qiáng)。

單一來源采購方式是非競爭性的裝備采購方式，易造成承制單位抬價(jià)、阻礙技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)生不公平交易等現(xiàn)象，而且評審過程難以控制，人為操作性大，易造成市場機(jī)制失效，使裝備采購部門處于不利地位，影響采購效益，因而，一般在嚴(yán)格符合條件并經(jīng)上級裝備采購部門審批以后才可以實(shí)施。國外實(shí)踐已經(jīng)證明，國外國防采辦制度和政府采購制度中，對單一來源采購方式的運(yùn)用采取了嚴(yán)格的限制。

詢價(jià)采購是一種相對簡單而又快速的采購方式，邀請報(bào)價(jià)的承制單位數(shù)量應(yīng)至少有三家，而且只允許承制單位提供一個(gè)不得更改的報(bào)價(jià)。詢價(jià)采購明顯具有方便快捷、費(fèi)用低廉的優(yōu)點(diǎn)，但其規(guī)范性、程序性相對較差。

由于裝備采購的每個(gè)項(xiàng)目各不相同，還有其他一些適合的采購方式也是可以采用的，例如批量采購、小額采購等，因此為了適應(yīng)裝備采購在不同情況下的特殊需要，《裝備采購條例》規(guī)定，經(jīng)總裝備部批準(zhǔn)還可以靈活采用其他裝備采購方式。需要強(qiáng)調(diào)的是，雖然其他采購方式有很多，但只有經(jīng)總裝備部認(rèn)定的方式才可以用于裝備采購。

二、科學(xué)選擇裝備采購方式的意義

規(guī)范對裝備采購方式選擇行為的管理，可以克服和減少隨意性，從制度上確保推進(jìn)和開展競爭性采購，并有效降低采購成本，保證交付進(jìn)度，提高裝備質(zhì)量。

1.推進(jìn)裝備采購的競爭水平[2]

推行競爭性裝備采購，既是社會主義市場經(jīng)濟(jì)制度的要求，也是高技術(shù)裝備發(fā)展的需求。規(guī)范裝備采購方式的選擇，積極運(yùn)用競爭性訂立方式的目的，就是充分調(diào)動各企業(yè)積極性，把裝備科研、生產(chǎn)、維修建立在國家最先進(jìn)的工業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)之上，以實(shí)現(xiàn)裝備采購效益的最大化。世界各國無論政府采購、還是裝備采購都采取各種方式，建立了采購方式審定制度，強(qiáng)制推行競爭性采購。因此，加強(qiáng)裝備采購方式選擇，是推行競爭性裝備采購的重要途徑。

2.提高裝備采購的法治化進(jìn)程

當(dāng)前，裝備采購指令性計(jì)劃管理模式的觀念和行為還未得到徹底的轉(zhuǎn)變和根除，有意、無意規(guī)避競爭，以及競爭性裝備采購方式應(yīng)用不規(guī)范，有意選擇競爭程度較小的采購方式等問題時(shí)有發(fā)生。因此，科學(xué)選擇裝備采購方式，建立規(guī)范、統(tǒng)一的裝備采購方式的選擇標(biāo)準(zhǔn)和方法，對規(guī)范裝備采購工作行為，避免行政干預(yù)、暗箱操作等問題的發(fā)生，將產(chǎn)生重要的監(jiān)督、制約作用，提高裝備采購行為的法治化進(jìn)程。

3.向政府采購制度看齊

裝備采購屬于政府采購范疇。政府采購相關(guān)工作行為、過程都受到嚴(yán)格的法律限制和多方的監(jiān)督；尤其其采購方式的確定已經(jīng)受到嚴(yán)格的法律管制，任何從事政府采購工作的部門、人員，在組織實(shí)施采購工作時(shí)，必須按照法律規(guī)定、針對項(xiàng)目情況選擇合適的采購方式。只有這樣，才能建立公正、公平、公開的采購秩序，實(shí)現(xiàn)“陽光工程”的目標(biāo)。因此，為在裝備采購工作貫徹落實(shí)政府采購制度精神，應(yīng)加強(qiáng)裝備采購方式科學(xué)選擇。

三、科學(xué)選擇裝備采購方式的實(shí)現(xiàn)路徑

1.采購信息，平等授予采購機(jī)會

裝備采購信息，如裝備名稱、型號、圖號，采購數(shù)量、采購價(jià)格、交付時(shí)間，戰(zhàn)技指標(biāo)、關(guān)鍵技術(shù)，承制單位信息、采購部門信息，采購合同文本等，幾乎都可能涉及到軍事秘密。因此，為了維護(hù)國防安全，必須做好裝備采購的保密工作，保密工作是裝備采購信息最關(guān)鍵的把握點(diǎn)。

但是，不能以保密為借口而規(guī)避進(jìn)行公開招標(biāo)等競爭性采購方式，不能以保密作為選擇裝備采購方式的唯一“準(zhǔn)星”。對于采購軍選民用類產(chǎn)品，除軍隊(duì)部門信息（如采購單位、交付單位等）外，其他信息均可按非保密信息處理，可進(jìn)行公開，以吸引更多的承制單位的參加；對于采購軍隊(duì)專用裝備，涉及裝備總體、主要分系統(tǒng)及含技術(shù)的配套件等產(chǎn)品采購信息為保密信息，可以只向符合相應(yīng)保密資質(zhì)的承制單位。此外，還可以根據(jù)裝備采購信息密級程度積極進(jìn)行去密和降密處理，降低裝備采購信息的獲取成本，最大程度地吸引廣大潛在承制單位參與到裝備采購市場中來。

2.統(tǒng)一判定標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造平等遴選規(guī)則[3]

影響裝備采購方式的因素較多，并且各裝備采購項(xiàng)目具體情況不盡相同，為避免在制度上遺留規(guī)避競爭的漏洞，應(yīng)對各影響裝備采購方式選擇的要素、判定標(biāo)準(zhǔn)、方法給予統(tǒng)一規(guī)范，并盡可能實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的量化管理。裝備采購方式主要由保密要求、采購金額、采購時(shí)限、承制單位數(shù)量、裝備通用性、配套或服務(wù)一致性等要素確定。結(jié)合實(shí)際，參照國內(nèi)外具體做法，應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行選定裝備采購方式。

第一，密級程度。對于無法處理的裝備采購信息只能選擇公開招標(biāo)以外的裝備采購方式。

第二，合同金額。各國無論政府采購、還是裝備采購，都在法律中要求政府或軍隊(duì)的不同部門，對各種裝備采購方式適用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)限額范圍給予專門的規(guī)定，建立全軍統(tǒng)一的裝備采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。

第三，承制單位數(shù)量。競爭必須有相應(yīng)的市場主體環(huán)境，即數(shù)量較多的、具備資格條件的承制單位。因此，承制單位數(shù)量也是一個(gè)制約競爭性裝備采購方式使用的重要要素之一。

第四，采購時(shí)限要求。采購時(shí)限即采購項(xiàng)目所允許的合同訂立時(shí)間也成為一個(gè)制約采購方式選擇的要素之一。采購方式不同，所需要的合同訂立時(shí)間不同；裝備采購項(xiàng)目不同，所需要的生產(chǎn)周期、交付時(shí)間要求不同。采購時(shí)限應(yīng)按照以下公式計(jì)算：

采購時(shí)限＝（裝備交付時(shí)間－裝備采購年度計(jì)劃下達(dá)時(shí)間）－合同履行時(shí)間（按裝備生產(chǎn)周期計(jì)算）

按照《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)公告日到開標(biāo)日，至少保留20個(gè)工作日的時(shí)間間隔，以保證投標(biāo)人具有充足的時(shí)間完成投標(biāo)書。因此，采購時(shí)限允許的項(xiàng)目方可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)的方式訂立合同。

第五，裝備的通用性。通用性強(qiáng)的裝備，承制單位較多，貨源充足，價(jià)格較為穩(wěn)定，適合采用招標(biāo)或詢價(jià)方式采購?！堆b備采購方式和程序管理規(guī)定》明確，采用公開招標(biāo)、詢價(jià)采購方式訂立裝備采購合同的項(xiàng)目應(yīng)具有較強(qiáng)的通用性。通用性一般是指各軍兵種通用，或軍民通用。從目前的情況來看，適合公開招標(biāo)、詢價(jià)采購的項(xiàng)目大部分為軍選民用產(chǎn)品。因此，通用性按照軍選民用市場情況確定。即凡在民品市場中有多家生產(chǎn)的產(chǎn)品就可認(rèn)為滿足“通用性強(qiáng)”的條件。

3.嚴(yán)格規(guī)范程序，保證公平選擇

制定嚴(yán)格的工作程序是規(guī)范裝備采購方式選擇行為的重要手段。裝備采購方式選擇可按以下程序和方法執(zhí)行：

首先，裝備采購業(yè)務(wù)部門在擬制裝備采購年度計(jì)劃草案前，應(yīng)組織領(lǐng)導(dǎo)、專家及負(fù)責(zé)人員對項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研分析，綜合考慮項(xiàng)目實(shí)際情況，提出裝備采購方式建議。其次，裝備采購計(jì)劃部門根據(jù)裝備采購項(xiàng)目情況組織專家對裝備采購方式建議進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查檢查業(yè)務(wù)部門對各要素分析的準(zhǔn)確性，法規(guī)、判定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，提出的采購方式建議的合理性等內(nèi)容。再次，通過審查的，裝備采購主管機(jī)關(guān)應(yīng)組織專家，并根據(jù)裝備采購項(xiàng)目情況，對裝備采購方式方案進(jìn)行審核。對于需調(diào)整采購方式的，依法作出裝備采購方式修改決定；批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行；經(jīng)審核無異議的，及時(shí)批準(zhǔn)下達(dá)。

此外，還需借鑒國內(nèi)外相關(guān)做法，建立專門的監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)，并賦予其相應(yīng)職權(quán)和職責(zé)，從而加強(qiáng)對采購方式選擇的審批監(jiān)督，以確保全軍各級裝備采購部門按照法規(guī)要求正確選擇、使用采購方式。

參考文獻(xiàn)：

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[3]李，王春光，等.規(guī)范合同訂立管理提高采購管理效益[J].公共支出與采購，2005，（3）：45-46.

第5篇：采購合同管理規(guī)定范文

論文摘要：物資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，如何合理控制好采購、庫存與有效利用問題，對企業(yè)節(jié)能降耗、增加效益發(fā)揮著重要作用

為了保證企業(yè)生產(chǎn)不問斷地、有節(jié)奏地進(jìn)行，一定數(shù)量的物資儲備是必要的，但儲備不能過多。儲備量過大，會使企業(yè)占用大量的流動資金和倉庫面積增加保管費(fèi)用。而且物資長期存放，還會降低物資的使用價(jià)值，造成浪費(fèi)，結(jié)果就必然增加生產(chǎn)成本，降低生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。因此加強(qiáng)庫存管理，是物資管理以至整個(gè)生產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。降低企業(yè)庫存物資的有效途徑主要有以下幾個(gè)方面：

1制定合理的物資儲備定額

物資儲備定額是企業(yè)物資管理工作的重要基礎(chǔ)資料，它的作用主要是：①企業(yè)編制物資采購計(jì)劃，確定采購量、訂購批量和進(jìn)貨時(shí)間的重要依據(jù)。②企業(yè)掌握和調(diào)節(jié)庫存量變化，使儲備經(jīng)常保持在合理水平的重要工具。③確定物資倉儲條件，進(jìn)行倉庫規(guī)劃的主要依據(jù)。④財(cái)務(wù)部門核定流動資金的重要依據(jù)因此，正確制定物資儲備定額，是企業(yè)提高經(jīng)營管理水平的重要一環(huán)。

物資儲備定額按其具體作用和運(yùn)用條件的不同一般有下述幾種分類方法。①按定額計(jì)算單位的不同可分為相對儲備定額和絕對儲備定額；②按定額綜合程度的不同可分為個(gè)別儲備定額和類別儲備定額③按定額的作用不同可分為經(jīng)常儲備定額、保險(xiǎn)儲備定額、季節(jié)儲備定額等。

2編制合理的物資采購計(jì)劃

物資采購計(jì)劃是企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)，為保證生產(chǎn)任務(wù)的完成，確定各種物資需要量而編制的計(jì)劃，是企業(yè)物資供應(yīng)部門組織采購進(jìn)貨的主要依據(jù)，是促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，作好物資管理工作的重要手段。編制合理采購計(jì)劃的主要依據(jù)是：①生產(chǎn)車間月度生產(chǎn)計(jì)劃②機(jī)修車間檢修計(jì)劃。③供應(yīng)部門的材料庫存情況。編制采購計(jì)劃時(shí)要根據(jù)市場供求規(guī)律和經(jīng)營需要，靈活掌握物資的采購和儲存數(shù)量。對市場長線物資，實(shí)行零庫存管理，充分利用社會庫存，減少人力、物力和儲存場地，減少庫存物資的資金占用。合理的采購計(jì)劃既能滿足企業(yè)生產(chǎn)的物資需要，又不至于造成新的庫存物資積壓。

3加強(qiáng)物資采購管理

物資采購計(jì)劃是通過市場采購環(huán)節(jié)實(shí)施的，在采購物資總量相同的情況下，物資采購價(jià)格的高低直接影響庫存資金的占用和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因此企業(yè)必須加強(qiáng)物資采購管理。必須由物資供應(yīng)部門統(tǒng)組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購，避免多頭采購造成新的庫存積壓。物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。如近幾年來，為了更好地做好物資供應(yīng)管理工作，阜康冶煉廠相繼出臺了《阜康冶煉廠物資采購物價(jià)管理辦法》、《阜康冶煉廠物資采購管理辦法》、《對外合同及協(xié)議管理辦法》等管理規(guī)定，對物資供應(yīng)及管理工作進(jìn)行了有效的規(guī)范。

4加強(qiáng)物資消耗定額的管理

物資消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，為制造單位產(chǎn)品或完成單位工作量，所需消耗的物資數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。物資消耗定額是企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)，其作用是編制物資供應(yīng)計(jì)劃和計(jì)算物資需要量的重要依據(jù)；是企業(yè)進(jìn)行物資供應(yīng)計(jì)劃、用料管理、定額供料、考核材料消耗指標(biāo)和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，確定產(chǎn)品計(jì)劃成本等工作的重要基礎(chǔ)；是監(jiān)督和促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部開展增產(chǎn)節(jié)約的有力工具；是提高企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)營管理水平的重要手段。物資消耗定額一般一年改修一次。由供應(yīng)科提供實(shí)際消耗資料，生產(chǎn)技術(shù)部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。實(shí)行定限額供料是有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段，從而降低企業(yè)庫存物資的占有量，加快流動資金周轉(zhuǎn)。

5做好庫存物資的管理工作

企業(yè)要加強(qiáng)對庫存物資的管理工作，健全倉儲管理的各種規(guī)章制度。倉儲管理工作的重點(diǎn)是抓好物資的入庫驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。入庫驗(yàn)收要求對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等做到準(zhǔn)確無誤，做到帳、卡、物、資金四相符；保管保養(yǎng)要求對各類物資做到上蓋下墊、合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放；出庫發(fā)放要求嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，憑證手續(xù)齊全準(zhǔn)確，堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑，避免因管理不善造成庫存物資積壓、損壞和丟失。認(rèn)真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點(diǎn)工作。

6做好廢舊物資的管理工作

廢舊物資的管理是企業(yè)物資管理工作的重要組成部分，加強(qiáng)企業(yè)廢舊物資的管理工作，可以在一定程度上減少物資采購資金支出，降低庫存，增加經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)的廢舊物資必須由物資供應(yīng)部門統(tǒng)一管理，其他相關(guān)部門(如生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)修車間、保衛(wèi)部財(cái)務(wù)部等)共同配合。廢舊物資應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行分類分揀，同時(shí)共同進(jìn)行使用價(jià)值的鑒定。通過修復(fù)再用、改制代用、降級使用、調(diào)劑處理等方式降低庫存。其他廢料經(jīng)價(jià)格確認(rèn)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可對外出售，變賣收回資金沖減單位成本。

為鼓勵(lì)廢舊物資的回收，對廢舊物資產(chǎn)生單位，應(yīng)按照廢舊物資實(shí)際銷售額的一定比例沖減其成本，同時(shí)按一定比例對廢舊物資產(chǎn)生單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。如阜康冶煉廠為做好廢舊物資的管理工作，相繼出臺了《關(guān)于廢舊物資的管理規(guī)定及補(bǔ)充規(guī)定》。在修復(fù)再用方面，幾年來對廢舊的鉛陽極板進(jìn)行修補(bǔ)焊接，對不銹鋼閥門損壞的內(nèi)芯重新裝配使用。此項(xiàng)工作的開展既節(jié)約了大量的采購資金，又降低了車間的生產(chǎn)成本。2004年修復(fù)再用鉛陽極板700片，閥門174臺；2005年修復(fù)再用鉛陽極板650片，閥門164臺；2006年修復(fù)再用鉛陽極板400片，閥門43臺，累計(jì)創(chuàng)造使用價(jià)值100多萬元。

第6篇：采購合同管理規(guī)定范文

關(guān)鍵詞：系統(tǒng)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)功能 軟件實(shí)現(xiàn)

中圖分類號：S611文獻(xiàn)標(biāo)識碼： A

1.引言

中國電信作為國內(nèi)三大通信運(yùn)營商之一。所有用戶業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)的實(shí)現(xiàn)，都依托于符合規(guī)范要求的工程建設(shè)、維護(hù)。同時(shí)，隨著電信業(yè)務(wù)由固話、ADSL撥號上網(wǎng)、DDN、FR、ATM逐漸向FTTX、MPLS-VPN等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，以及移動通信業(yè)務(wù)由2G、3G向4G跨越。對電信運(yùn)營商工程建設(shè)提出了更高要求。

隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，涉及工程管理事務(wù)的處理量越來越大。運(yùn)營商承擔(dān)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)投資、規(guī)劃、采購、設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)全部工作任務(wù)也愈來愈繁重。同時(shí)，在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，涉及到的計(jì)劃立項(xiàng)、資源核查、方案制定、物流采購、工程設(shè)計(jì)、工程施工、工程驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)等部門不斷增加及細(xì)化。部門間橫向、縱向聯(lián)系更加緊密，時(shí)效性、竣工率要求更加嚴(yán)格，對市場需求敏感性的感知要求更加苛刻。

2.電信工程管理現(xiàn)狀

做為運(yùn)營商，一個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，涉及到多個(gè)部門、多個(gè)部門間自有管理系統(tǒng)。其結(jié)果是項(xiàng)目可以在一個(gè)部門內(nèi)的系統(tǒng)中順利流轉(zhuǎn)，但不能實(shí)現(xiàn)入口、出口唯一。導(dǎo)致部門間溝通不暢，延誤工期，在用戶中造成不能按照合同交付電路的不良影響。

而在當(dāng)前激烈的市場競爭中，誰擁有高質(zhì)量、高穩(wěn)定的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)以及快速高效的工程管理手段。誰就越可能獲得更好的用戶體驗(yàn)及市場份額。用戶對運(yùn)營商的滿意度、忠誠度就越發(fā)體現(xiàn)在優(yōu)秀的工程管理當(dāng)中。而優(yōu)秀的工程管理手段依賴于各部門的協(xié)調(diào)工作與緊密溝通。這對利用最小投資最大效益目標(biāo)來講，只有建立一個(gè)綜合的工程管理系統(tǒng)就變得必然。

3.電信工程綜合管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)

綜合管理系統(tǒng)的提出主要解決部門間信息孤島、入口、出口不唯一問題。同時(shí)在不改變各部門自有系統(tǒng)平臺情況下，將扁平的、分散的部門間系統(tǒng)通過綜合管理系統(tǒng)統(tǒng)一到一個(gè)平臺上。實(shí)現(xiàn)部門扁平管理，整體垂直管理。

3.1工程綜合管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

通過前期需求調(diào)研，綜合管理系統(tǒng)涉及到各部門自有的合同管理系統(tǒng)、計(jì)劃立項(xiàng)系統(tǒng)、投資評估系統(tǒng)、物流采購系統(tǒng)、工程設(shè)計(jì)系統(tǒng)、工程施工系統(tǒng)、工程決算系統(tǒng)、電路維護(hù)(制作)系統(tǒng)、網(wǎng)元管理及GIS系統(tǒng)、營業(yè)電子工單系統(tǒng)。

為保證原有系統(tǒng)不因綜合系統(tǒng)的開發(fā)而影響運(yùn)行，工程綜合管理系統(tǒng)采用分布式網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及內(nèi)外網(wǎng)物理隔離。

在網(wǎng)絡(luò)架設(shè)上內(nèi)網(wǎng)采用Intranet及C-S結(jié)構(gòu)，并采取等級認(rèn)證機(jī)制以保證信息安全；外網(wǎng)采用Internet及B-S結(jié)構(gòu)，并采取注冊用戶手機(jī)短息認(rèn)證機(jī)制。

在數(shù)據(jù)統(tǒng)一上，保持對原有各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)不變基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)一優(yōu)化。優(yōu)化方式采取工程管理系統(tǒng)建立中心數(shù)據(jù)庫，各系統(tǒng)建立需求分析中需要的關(guān)鍵字段臨時(shí)庫表，臨時(shí)庫表實(shí)時(shí)向中心數(shù)據(jù)庫投放數(shù)據(jù)。

在入口、出口上，所有信息統(tǒng)一由工程綜合管理系統(tǒng)錄入，在后臺根據(jù)節(jié)點(diǎn)向各系統(tǒng)投放。

3.2工程綜合管理系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

系統(tǒng)結(jié)構(gòu)拓?fù)淙鐖D1：

圖1 系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖2 系統(tǒng)流程圖

3.3工程綜合管理系統(tǒng)流程

根據(jù)需求分析.工程綜合管理系統(tǒng)將10各子系統(tǒng)作為整個(gè)系統(tǒng)的子模塊，并作為節(jié)點(diǎn)入口，系統(tǒng)流程如圖2所示。

3.4工程綜合管理系統(tǒng)特點(diǎn)

(1)時(shí)限保證化，在綜合管理平臺上用時(shí)限對各節(jié)點(diǎn)部門進(jìn)行管控。

(2)進(jìn)度嚴(yán)格化，在每一節(jié)點(diǎn)上，通過實(shí)時(shí)填報(bào)進(jìn)度及預(yù)警提示進(jìn)行管控。

(3)交付按時(shí)化，在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)入口、出口閉環(huán)管理。

4.系統(tǒng)功能

4.1營業(yè)工單計(jì)費(fèi)管理

由客戶經(jīng)理在營業(yè)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，依據(jù)與用戶簽訂的合同文本提交用戶基本信息，并生成對應(yīng)業(yè)務(wù)類別專線號碼。同時(shí)，將合同文本以附件形式提交。

4.2投資評估管理

根據(jù)省公司工程建設(shè)項(xiàng)目的管理規(guī)定，通過建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃、任務(wù)書分解、投資項(xiàng)目額度，及用戶合同建投額度確定具體項(xiàng)目能否通過審核。若未通過評估，則發(fā)回發(fā)起方進(jìn)行修改，直至符合投資要求。

4.3合同管理

合同管理包括用戶專線電路合同、招投標(biāo)合同、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同、設(shè)計(jì)監(jiān)理合同、施工合同、施工監(jiān)理合同、物流采購合同、系統(tǒng)集成合同和其他合同等，以及項(xiàng)目生命周期中所涉及的各種合同。并作投資評估管理的依據(jù)。

4.4計(jì)劃立項(xiàng)管理

計(jì)劃立項(xiàng)管理，依據(jù)投資評估管理的決定，組織項(xiàng)目實(shí)施的前期預(yù)備工作。包括省、市公司任務(wù)書下達(dá)、任務(wù)書分解、項(xiàng)目管理委托、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定、項(xiàng)目分解、工程設(shè)計(jì)指派以及項(xiàng)目編號生成。

4.5物流采購管理

依據(jù)計(jì)劃立項(xiàng)管理生成的項(xiàng)目明細(xì)，按照時(shí)限要求進(jìn)行物資采購委托、物資采購設(shè)備選型、物資采購單確定與發(fā)出、簽定物資采購合同和設(shè)備到貨驗(yàn)收過程的管理。并在自有系統(tǒng)中生成ERP代碼提交到中心數(shù)據(jù)庫。

4.6工程設(shè)計(jì)管理

電信設(shè)計(jì)院依據(jù)計(jì)劃立項(xiàng)管理生成的委托設(shè)計(jì)合同。完成設(shè)計(jì)過程計(jì)劃、設(shè)計(jì)文檔(包括圖紙)注冊、設(shè)計(jì)文件分發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件分發(fā)登記、設(shè)計(jì)會審?fù)ㄖ⒃O(shè)計(jì)會審紀(jì)要、設(shè)計(jì)會審紀(jì)要分發(fā)、工程概預(yù)算管理和物資需求清單等工作。并將整個(gè)設(shè)計(jì)文檔上傳至中心數(shù)據(jù)庫。

4.7電路維護(hù)（制作）管理

根據(jù)工程設(shè)計(jì)管理提交的設(shè)計(jì)需求，完成整個(gè)電路路由的制作及數(shù)據(jù)配置工作。同時(shí)核對項(xiàng)目編號、設(shè)計(jì)編號、專線號是否一致，之后將完整數(shù)據(jù)清單提交給設(shè)計(jì)部門。

4.8網(wǎng)元系統(tǒng)及GIS系統(tǒng)管理

作為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)管理節(jié)點(diǎn)，該節(jié)點(diǎn)既向設(shè)計(jì)單位提供管網(wǎng)基礎(chǔ)信息，又通過計(jì)劃項(xiàng)目完成基礎(chǔ)信息的搜集、校對、整理、歸檔工作。

4.9工程施工管理

工程施工管理主要包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)文檔派發(fā)、工程管理指定、施工委托、施工進(jìn)場監(jiān)管、施工過程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收等工作。該節(jié)點(diǎn)的每一進(jìn)度都通過綜合管理系統(tǒng)實(shí)施填報(bào)，對未按時(shí)填報(bào)進(jìn)度信息及即將超時(shí)狀態(tài)發(fā)出預(yù)警提示。

4.10工程決算管理

作為系統(tǒng)的最后節(jié)點(diǎn)，工程決斷管理完成對前期所有節(jié)點(diǎn)的審核工作。在項(xiàng)目符合所有規(guī)范的前提下，確認(rèn)整個(gè)項(xiàng)目完工。并將整個(gè)項(xiàng)目信息返回入口，作為電路竣工收費(fèi)的依據(jù)。

對于工程預(yù)算審計(jì)、工程結(jié)算審計(jì)、請款處理、合同付款管理和結(jié)算資料的辦理，則在工程決斷管理系統(tǒng)中流轉(zhuǎn)，直至整個(gè)工作結(jié)束才在綜合管理系統(tǒng)中自動添加“決算完成”標(biāo)識。

4.11統(tǒng)計(jì)查詢管理

統(tǒng)計(jì)管理:根據(jù)不同項(xiàng)目形成報(bào)表，統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容主要包括資本性支出統(tǒng)計(jì)、形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)、考核指標(biāo)統(tǒng)計(jì)等。

綜合查詢:包括當(dāng)前在建項(xiàng)目進(jìn)度查詢、完工計(jì)費(fèi)未決算查詢、完工決算查詢等。查詢以模糊查詢并設(shè)置關(guān)鍵并行方式查詢。

4.12系統(tǒng)管理

由于系統(tǒng)涉及較多運(yùn)營商內(nèi)部及用戶信息。在系統(tǒng)管理上分為兩個(gè)部分：一個(gè)是硬件管理；一個(gè)是軟件管理。

硬件管理：實(shí)行內(nèi)、外網(wǎng)分開，并通過防火墻及路由器物理隔離。

軟件管理：對于內(nèi)網(wǎng)用戶，實(shí)行C-S模式，既在客戶端安裝系統(tǒng)客戶端認(rèn)證軟件，同時(shí)綁定客戶端MAC地址。在權(quán)限上限定當(dāng)前節(jié)點(diǎn)及必要信息瀏覽，對非權(quán)限瀏覽內(nèi)容只提供完成、未完成提示。對外網(wǎng)用戶，實(shí)行B-S模式，使用終端登錄網(wǎng)站后，進(jìn)行手機(jī)短信隨機(jī)密碼通知，手機(jī)號碼與注冊號碼相匹配時(shí)，方可登錄系統(tǒng)。在權(quán)限先限定上與內(nèi)網(wǎng)用戶相同。

5.系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn)

工程綜合管理系統(tǒng)代碼實(shí)現(xiàn)上，在WEB服務(wù)器上使用JSP語言，在內(nèi)網(wǎng)用戶客戶端使用Visual C++實(shí)現(xiàn)，外網(wǎng)用戶使用常規(guī)瀏覽器。在中心數(shù)據(jù)庫上使用SQL，并將子系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫優(yōu)化為SQL。

6.結(jié)束語

工程綜合管理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)，完全依托于市場，并對市場的需求做出及時(shí)、準(zhǔn)確的響應(yīng)。系統(tǒng)自規(guī)劃到上線使用，通過不斷的優(yōu)化調(diào)整已實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)之初的目標(biāo)。系統(tǒng)界面如圖3.

圖3 界面

參考文獻(xiàn)：

1 曾婉.提升電信工程項(xiàng)目管理能力的思路探討.電信技術(shù)，2012 ，2：64-65

第7篇：采購合同管理規(guī)定范文

2、本辦法適用于園區(qū)管委會投資項(xiàng)目（以下簡稱項(xiàng)目）的管理和監(jiān)督。

3、本辦法所稱的政府投資資金，是指上級財(cái)政的撥款和借款，園區(qū)本級財(cái)政預(yù)算安排的各項(xiàng)資金，以及園區(qū)所屬的三個(gè)投融資公司融資籌集的各項(xiàng)資金。

4、上級財(cái)政撥款和借款、園區(qū)本級財(cái)政預(yù)算安排的工程項(xiàng)目，由園區(qū)各工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)的項(xiàng)目部（以下簡稱項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)實(shí)施管理。

園區(qū)所屬的三個(gè)投融資公司通過融資籌集資金安排的工程項(xiàng)目，按照國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問題的通知》精神，由三個(gè)投融資公司負(fù)責(zé)先期籌集資金，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施管理。工程完工后，由園區(qū)管委會對項(xiàng)目進(jìn)行回購。

5、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目從前期籌備到工程竣工的各項(xiàng)管理工作，依照國家有關(guān)規(guī)定對建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)資金、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、生產(chǎn)安全等進(jìn)行嚴(yán)格管理。通過合同管理、設(shè)計(jì)管理和預(yù)算管理，形成項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)、監(jiān)理單位控制、施工單位保證、政府部門監(jiān)督的質(zhì)量保證體系。

6、建設(shè)項(xiàng)目的勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購等由項(xiàng)目部嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、項(xiàng)目招標(biāo)文件和勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購合同及概算、預(yù)算（含標(biāo)底）、竣工決（結(jié)）算須經(jīng)財(cái)政部門審查，未經(jīng)財(cái)政部門認(rèn)可的預(yù)算定額、計(jì)價(jià)文件和材料價(jià)格不得作為工程計(jì)價(jià)依據(jù)。

鋼材、水泥、硪砂、商品混泥土等建筑主材漲跌幅度在10%以內(nèi)不予調(diào)整，超過則按工期內(nèi)市同期市場材料信息價(jià)予以調(diào)整，如同期公布的市材料信息價(jià)中的缺項(xiàng)科目，按照園區(qū)財(cái)政局審查的市場價(jià)確定。

8、工程投資項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗(yàn)收制度，項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件和其它有關(guān)規(guī)定，組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部應(yīng)編制竣工決（結(jié)）算并報(bào)財(cái)政部門審批，項(xiàng)目竣工決算由園區(qū)財(cái)政局或委托專業(yè)中介機(jī)構(gòu)出具報(bào)告或批復(fù)。

項(xiàng)目竣工決算審批前，項(xiàng)目部應(yīng)向財(cái)政部門提供：工程竣工圖、工程竣工結(jié)算資料、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告和項(xiàng)目竣工決算審查所需的其他有關(guān)資料。

項(xiàng)目部對所提供資料的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。

9、工程資金籌措與撥付的責(zé)任及權(quán)力在園區(qū)管委會和園區(qū)投融資公司，在項(xiàng)目開工之前，項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目工程預(yù)算，施工組織設(shè)計(jì)等原始資料，按照工程項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用支出類別、支出時(shí)間、支出數(shù)額編制項(xiàng)目資金需求預(yù)算，為適時(shí)投入資金提供基本依據(jù)。

10、由財(cái)政委派會計(jì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核算工作，委派會計(jì)對每個(gè)建設(shè)項(xiàng)目單獨(dú)建賬，專賬核算，項(xiàng)目資金專戶存儲或由財(cái)政代管，資金支出實(shí)行項(xiàng)目部法人代表“一支筆”審批制度，各項(xiàng)目部設(shè)立財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)由園區(qū)財(cái)政局委派。

11、項(xiàng)目部支付在建項(xiàng)目工程款時(shí)，應(yīng)要求施工方提供監(jiān)理部門簽名的工程形象進(jìn)度報(bào)告書，完工項(xiàng)目要提供決算報(bào)告、工程驗(yàn)收報(bào)告單等；付款時(shí)，施工方須提供園區(qū)地稅分局開具的稅務(wù)發(fā)票并按以下程序辦理支付手續(xù)：

勘查、設(shè)計(jì)、施工單位報(bào)工程進(jìn)度表和撥款審批表監(jiān)理、技術(shù)人員核實(shí)（監(jiān)理單位申請撥款由甲方代表核實(shí)）甲方代表審查財(cái)務(wù)審核項(xiàng)目部法人代表審批撥款。

項(xiàng)目部每次支付的工程進(jìn)度款不得超過該項(xiàng)目每次申報(bào)已完工程價(jià)款的80%，其余資金作為工程預(yù)留結(jié)算資金。待項(xiàng)目竣工決算審查批復(fù)，并竣工驗(yàn)收合格后，將工程預(yù)留結(jié)算資金按照項(xiàng)目竣工決算審查批復(fù)確定的項(xiàng)目總投資予以結(jié)算，但必須預(yù)留不低于工程總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金，保修期滿后再按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行清算。

12、凡涉及項(xiàng)目建設(shè)方案、投資概算、用地設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)、施工企業(yè)確定、重大設(shè)計(jì)變更、資金調(diào)度等重大問題，須經(jīng)園區(qū)黨工委、管委會主要領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部法人代表和有關(guān)部門研究決定。項(xiàng)目部不得任意改變建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，實(shí)施計(jì)劃外工程。

隱蔽工程和經(jīng)批準(zhǔn)變更的工程，施工時(shí)應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目部、財(cái)政、施工、監(jiān)理四方共同簽證，未經(jīng)上述四方簽證的，財(cái)政部門在審查竣工決算時(shí)，對其投資不予認(rèn)可。

13、項(xiàng)目部應(yīng)建立往來業(yè)務(wù)的結(jié)算、登記、核對清理制度，及時(shí)登記每筆債權(quán)、債務(wù)的形成、清償及增減變化情況，及時(shí)核對、清償。

14、項(xiàng)目部所需購置的各種固定資產(chǎn)，均由管委會統(tǒng)一調(diào)配，在項(xiàng)目實(shí)施期間項(xiàng)目部有使用、管理權(quán)，沒有所有權(quán)。

15、項(xiàng)目部管理經(jīng)費(fèi)按照建安工程預(yù)算的0.4%計(jì)提，由項(xiàng)目部管理使用，適用范圍參照財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行，使用時(shí)按以下程序開支各項(xiàng)費(fèi)用：經(jīng)手人簽明事由知情人核（證）實(shí)財(cái)務(wù)審核項(xiàng)目部法人代表審批出納付款。

16、建設(shè)項(xiàng)目工程因管理不善、弄虛作假，造成嚴(yán)重超概算、質(zhì)量低劣、損失浪費(fèi)或者責(zé)任事故的，由紀(jì)檢監(jiān)察部門予以通報(bào)批評，并提請有關(guān)主管部門對負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他責(zé)任人員依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第8篇：采購合同管理規(guī)定范文

關(guān)鍵詞：應(yīng)收賬款；應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)防范措施

中圖分類號：F275 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1001-828X（2014）09-00-01.

2014年年初，中誠信托違約事件揭開了信托業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的序幕，3月超日事件開啟了我國債券市場實(shí)質(zhì)性違約的大門，6月“青島港有色金屬重復(fù)抵押虛假融資事件”觸動了從事銅融資的主要銀行，一系列融資違約事件的爆發(fā)，加劇了2014年的資金風(fēng)險(xiǎn)，繃緊了企業(yè)資金鏈條，而青島港事件也再次為大宗商品生產(chǎn)商敲響了做好應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控的警鐘。在當(dāng)前市場環(huán)境復(fù)雜、融資方式多變的情形下，如何做好企業(yè)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控成為當(dāng)下需要重新審視的一個(gè)課題。

應(yīng)收賬款是指企業(yè)在正常的經(jīng)營過程中因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù)，應(yīng)向購買單位收取的款項(xiàng)，包括應(yīng)由購買單位或接受勞務(wù)單位負(fù)擔(dān)的稅金、代購買方墊付的各種運(yùn)雜費(fèi)等。應(yīng)收賬款對企業(yè)來說是把雙刃劍，企業(yè)一方面可以借助它來擴(kuò)大銷售收入，占領(lǐng)市場份額，增強(qiáng)市場競爭力，另一方面它也可能給企業(yè)帶來管理成本、壞賬損失的大幅上升以及償債能力的下降。因此，分析當(dāng)前市場環(huán)境中應(yīng)收賬款存在的主要風(fēng)險(xiǎn)并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范策略，是本文分析的主要內(nèi)容。

一、企業(yè)應(yīng)收賬款的主要風(fēng)險(xiǎn)及原因分析

（一）客戶信用評級中常見的風(fēng)險(xiǎn)

1.對客戶調(diào)研不夠充分，客戶5C評估內(nèi)容真實(shí)性難以保障。部分企業(yè)由于對客戶信用評級工作重視程度不夠，使得基層人員對客戶品質(zhì)、能力、資本、抵押和條件等5C評估工作不夠細(xì)致，評級制度執(zhí)行不嚴(yán)，評級工作流于形式。

2.確定的授信額度在執(zhí)行中與實(shí)際情況脫節(jié)。評級結(jié)果出來后，不能有效結(jié)合企業(yè)信用評級機(jī)制進(jìn)行管理，日常銷售業(yè)務(wù)難以按授信額進(jìn)行控制。如部分企業(yè)容易出現(xiàn)特殊客戶上報(bào)上級單位，一經(jīng)批準(zhǔn)即獲得更大授信額度，企業(yè)管理層無法掌握風(fēng)險(xiǎn)敞口，不能提前布置，采取相應(yīng)的應(yīng)收賬款保全措施。

3.集團(tuán)內(nèi)存在多家營銷公司時(shí)，缺乏統(tǒng)籌管理，風(fēng)險(xiǎn)控制的協(xié)同聯(lián)動機(jī)制不健全。如大型集團(tuán)下設(shè)多家營銷公司，各營銷公司在開展銷售業(yè)務(wù)過程中對協(xié)調(diào)配合考慮不夠，未將賒銷額度合并設(shè)置，特別是對各自重要客戶風(fēng)險(xiǎn)控制的整體聯(lián)動機(jī)制不完善時(shí)，將會出現(xiàn)個(gè)別客戶同時(shí)與兩家或以上營銷公司發(fā)生賒銷業(yè)務(wù)或存在擔(dān)保的關(guān)聯(lián)關(guān)系。各營銷公司只關(guān)注客戶在本公司的賒銷額，對該客戶在集團(tuán)其他單位的業(yè)務(wù)情況沒有關(guān)注或關(guān)注不夠，集團(tuán)也沒有相關(guān)制度進(jìn)行要求，從集團(tuán)層面來說放大了賒銷額度，增加了集團(tuán)應(yīng)收賬款回籠的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）應(yīng)收賬款日常管理中常見的風(fēng)險(xiǎn)

1.賒銷額度約束不足，超賬期、超額度發(fā)貨控制不嚴(yán)。企業(yè)為控制風(fēng)險(xiǎn)制定了應(yīng)收賬款管理規(guī)定，但是有些制度對賬期和額度的規(guī)定不夠完善。如存在賒銷沒有額度限制，客戶賒銷上限沒有約束，有的客戶賒銷設(shè)置了賒銷上限也因監(jiān)管不到位而使賒銷額度形同虛設(shè)，這種無度的賒銷，增加了集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)物交易過程中，還存在發(fā)貨控制不嚴(yán)，超賬期、超額度繼續(xù)發(fā)貨的現(xiàn)象。

2.應(yīng)收賬款賬齡分析工作不到位，缺乏逾期報(bào)警機(jī)制。有些企業(yè)對客戶賬齡分析工作頻率低，覆蓋面窄，多數(shù)企業(yè)一年才做一次賬齡分析，且只對年底應(yīng)收賬款余額較大的客戶進(jìn)行分析，這樣容易在年中出現(xiàn)客戶逾期款總額高，客戶逾期面大，逾期金額集中度高，逾期時(shí)間長等情況，使企業(yè)不能及時(shí)控制應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)，缺乏有效的預(yù)警機(jī)制和時(shí)時(shí)監(jiān)督機(jī)制。

3.合同管理存在不足。如部分客戶有集中采購的需求，簽訂采購合同時(shí)即由總公司出面與企業(yè)簽訂統(tǒng)一的框架協(xié)議，各下屬單位按需求進(jìn)行采購。有些企業(yè)在簽訂框架協(xié)議時(shí)，未能與總公司明確付款責(zé)任，導(dǎo)致企業(yè)貨物發(fā)出而貨款卻難以及時(shí)回籠，最終導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額成倍放大，出現(xiàn)潛在的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。再如當(dāng)下采用廠商銀進(jìn)行付款結(jié)算的模式盛行，部分企業(yè)在配合客戶辦理銀行保理業(yè)務(wù)時(shí)，未認(rèn)真核對保理確認(rèn)函，導(dǎo)致出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)糾紛。

（三）應(yīng)收賬款事后管理中常見的風(fēng)險(xiǎn)

1.客戶對賬工作不到位。部分企業(yè)存在對賬工作敷衍了事的現(xiàn)象，將客戶對賬函傳真或郵寄給客戶后，未能有效跟蹤回函情況，不能及時(shí)掌握客戶應(yīng)收賬款的真實(shí)狀況，容易出現(xiàn)業(yè)務(wù)人員私自占用、挪用客戶資金、客戶收到貨物不能及時(shí)開具發(fā)票進(jìn)行結(jié)算等現(xiàn)象，有些情節(jié)嚴(yán)重的還將導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)應(yīng)收賬款呆壞賬。

2.客戶回訪工作不完善。客戶在市場競爭環(huán)境中存在諸多方面的不穩(wěn)定因素，大多數(shù)情況下客戶5C評估方面的水平也將隨著經(jīng)營情況的變化而變化，有些企業(yè)對客戶回訪工作跟進(jìn)不夠，對客戶經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況掌握不夠充分，一旦客戶出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難時(shí)，企業(yè)將失去提前采取措施的良機(jī)。

3.保全措施執(zhí)行不到位。有些企業(yè)在與客戶的保理業(yè)務(wù)中，采取了一些擔(dān)保抵押等保全措施，但存在擔(dān)保抵押程序不合規(guī)，資產(chǎn)未進(jìn)行評估，有些擔(dān)保抵押資產(chǎn)不足以支付公司拆借出的資金，抵押資產(chǎn)變現(xiàn)能力較弱，部分資產(chǎn)沒有實(shí)物內(nèi)容等，資金的保全措施還不到位。

綜合分析上述應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)，不難發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)存在的原因主要有：企業(yè)缺乏風(fēng)險(xiǎn)防范意識，盲目賒銷；信用管理機(jī)制與應(yīng)收賬款信用政策不健全；考核機(jī)制不完善；部門信息未能有效溝通等。

二、企業(yè)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)的防范策略

（一）客戶信用評級中風(fēng)險(xiǎn)的防范策略

加強(qiáng)各層級員工應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管理意識；建立科學(xué)的信用評價(jià)體系，制定合理的信用政策并加以有效運(yùn)用；建立和完善應(yīng)收賬款預(yù)警系統(tǒng)。

（二）應(yīng)收賬款日常管理中風(fēng)險(xiǎn)的防范策略

加強(qiáng)應(yīng)收賬款的追蹤管理；完善應(yīng)收賬款內(nèi)控制度；健全企業(yè)應(yīng)收賬款管理信息系統(tǒng)，規(guī)范會計(jì)賬務(wù)處理程序，發(fā)揮會計(jì)核算監(jiān)督作用；發(fā)揮多部門聯(lián)動協(xié)同效應(yīng)，完善銷售合同條款，提高合同條款抗風(fēng)險(xiǎn)水平。

（三）應(yīng)收賬款事后管理中風(fēng)險(xiǎn)的防范策略

建立健全應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備制度；建立企業(yè)銷售責(zé)任制，健全企業(yè)考核機(jī)制；完善并落實(shí)客戶對賬及回訪制度，及時(shí)掌握客戶狀況；完善保全措施方案。

第9篇：采購合同管理規(guī)定范文

一、 每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶和新開發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售后服務(wù)的維護(hù)。

二、 每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓(xùn)。

三、 簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進(jìn)行整理，于次月12日交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保管。

四、 各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財(cái)務(wù)部相應(yīng)分管人員對賬。

五、 銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對賬函，賬賬不符時(shí)配合財(cái)務(wù)人員和客戶直接對帳。

六、 分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級。

七、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。

八、 每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計(jì)劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。

九、 內(nèi)勤建立客戶檔案，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

十、 分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級。

十一、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。

采購部流程文件

一、 對實(shí)行庫存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時(shí)間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。

二、 對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請表》報(bào)送，必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項(xiàng)的，采購負(fù)責(zé)人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。

三、 除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計(jì)劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價(jià)值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計(jì)劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計(jì)劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時(shí)間，由運(yùn)營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。

四、 對常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計(jì)劃登記報(bào)送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在四個(gè)小時(shí)內(nèi)提取采購計(jì)劃登記并下采購訂單。

五、 虧損采購及未能采購到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個(gè)工作日為限。

六、 采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計(jì)劃，需銷售部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購訂單。

七、 采購計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購的，必須在48小時(shí)內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計(jì)算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。

八、 急需商品請計(jì)劃報(bào)送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時(shí)內(nèi)完成采購和配送。

九、 與供應(yīng)商交易達(dá)成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個(gè)月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。

十、 各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。

十一、 供應(yīng)商提出對賬時(shí)，由品種負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財(cái)務(wù)人員應(yīng)安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認(rèn)對賬函。

十二、 庫存商品中同品種不能超過三個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。

十三、 配合質(zhì)量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。

十四、 向供應(yīng)商辦理付款時(shí)需符合《合同管理制度》之規(guī)定。

十五、 簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點(diǎn)等)。經(jīng)運(yùn)營部審核后方可簽訂。

開票組一般程序文件

一、 開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時(shí)內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。

二、 關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個(gè)批號開單。

三、 商品資料內(nèi)的銷售價(jià)由銷售內(nèi)勤及時(shí)維護(hù)，維護(hù)時(shí)在價(jià)格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價(jià)格不能低于含稅進(jìn)價(jià)，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運(yùn)營部溝通解決。

四、 開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級錯(cuò)誤，按三級錯(cuò)誤規(guī)定處理。

倉儲操作處理程序

一、對于本地采購，貨物采購?fù)戤吅螅伤緳C(jī)配合采購員安排送到倉庫，驗(yàn)收員在半個(gè)工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。對于外地采購，貨物到達(dá)本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機(jī)在半個(gè)工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入庫，驗(yàn)收員在接到貨物后半個(gè)工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。五十個(gè)品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗(yàn)收入庫與系統(tǒng)錄入工作時(shí)間可以視品規(guī)數(shù)計(jì)算延長。

二、驗(yàn)收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗(yàn)收實(shí)物，驗(yàn)收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗(yàn)收員必須在到貨后一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知采購品種負(fù)責(zé)人，驗(yàn)收員根據(jù)采購品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗(yàn)收：

1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量;

2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報(bào)告等其它資料;

3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。

三、質(zhì)量管理員在一個(gè)工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財(cái)務(wù)部記賬，不能跨月。

四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時(shí)由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨庫庫管儲運(yùn)員的順序點(diǎn)清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲運(yùn)員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。

五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時(shí)新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊(duì)。

六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個(gè)工作日內(nèi)向部門反饋。

七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。

八、質(zhì)管倉儲部必須每周實(shí)行動態(tài)盤點(diǎn)，每個(gè)月進(jìn)行一次盲盤，必須做到賬實(shí)相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時(shí)承擔(dān)法律責(zé)任。

退貨處理規(guī)定

一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。

二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯(cuò)誤、客戶報(bào)錯(cuò)計(jì)劃(無證據(jù)證明的)等情況下退貨，

由申請人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費(fèi)用并在績效考核中體現(xiàn)。

三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個(gè)工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費(fèi)并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：

銷售退回通知單(開票組必須提取原銷售單據(jù))采購部審核質(zhì)管部審核運(yùn)營部審核驗(yàn)收員對銷售退回品種確認(rèn)記賬并將實(shí)物交與庫管

四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進(jìn)退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)，由供應(yīng)商或儲運(yùn)員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負(fù)責(zé)。

五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲部門按財(cái)務(wù)要求交予財(cái)務(wù)會計(jì)。

員工獎(jiǎng)懲處理規(guī)定

錯(cuò)誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：

一、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級錯(cuò)誤。

二、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)三次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在1000元以下的，視為二級錯(cuò)誤。

三、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)五次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以下的，視為三級錯(cuò)誤。

四、 出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以上(含3000元)的，視為重大錯(cuò)誤。

處理辦法：

一、 一級錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，予以批評警告;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交520元到快樂基金。

二、 二級錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交20--50元到快樂基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交50100元到快樂基金。

三、 三級錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交50--100元到快樂基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交100200元到快樂基金。

四、 重大錯(cuò)誤除彌補(bǔ)全部損失外，必要時(shí)公司追究法律責(zé)任。

獎(jiǎng)勵(lì)：見員工手冊。

關(guān)于發(fā)展基金的規(guī)定

發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：

一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬;

二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：2019元;

三、副總：1萬元;