公司財務決算報告精選(九篇)
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第1篇：公司財務決算報告范文
2019年1月10日
一、2018年度工作總結
2018年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統一思想，團結協作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務。
（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情況
1、XX竣工決算報告編制以及審計配合工作
完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得昆明市20XX年XX市級統建公共租賃住房項目竣工決算審計報告（X審政報〔20XX〕X號），下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調整工作。
2、XX竣工決算報告編制以及審計配合工作
因市審計局將XX項目調整至20XX年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
3、強化資金計劃管理
已按重點工作目標完成項目建設所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，并根據公司融資情況、項目投資、償還債務、對外投資等等情況，完善資金調度安排。
4、加強公司稅務管理，配合稅務稽查
于2018年3月20日完成公司20XX-20XX年的稅務情況進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，接受市地稅稽查局對公司20XX-20XX年的稅務情況進行稽查。
5、完善公司預算管理工作
完成公司20XX年度企業預算報表（按國資委要求）編制工作、20XX年度公司日常費用預算執行情況分析工作、20XX年度日常費用預算編制工作、20XX年度日常費用預算的調整工作，并上報公司黨委會、經理辦公會、董事會審議通過。
6、加強公司會計決算管理工作
做好年終對帳、盤點工作，完成20XX年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據國資委績效考核指標，融資部門人員配合，測算目標年度內的綜合融資成本率、億元凈資產融資額、投資收益率等指標，結合其他指標（如100%償還到期債務、融資總額等）的實際情況，完成國資委20XX年度經營業績考核指標完成情況的自查報告；配合會計師事務所完成20XX年度財務決算報表及經營業績考核完成情況的審計工作，并按審定結果做好軟件的填制上報工作。
7、繼續推進XX“收支兩條線”管理工作
與委托進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制，按相關部門要求上報租金收支情況，為上繳公租房租金提供依據。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金，同時積極協調租金下撥事宜。
（二）目標責任書完成情況
已完成XX竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（X審政報〔20XX〕X號）；XX項目決算審計工作因市審計局將該項目調整至20XX年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。
（三）其他工作
1、公司審計及審計配合工作
已經完成的審計及審計配合工作有：（1）根據審計局的審計決定書，完成XX、XX項目的竣工決算審計整改、賬務調整工作；（2）牽頭配合省審計廳2017年度保障性安居工程審計工作，參加審計情況反饋會，牽頭完成審計整改報告；（3）牽頭配合審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告；（4）牽頭配合市國資委關于公司董事長任期經濟責任審計工作（第一階段）；（5）牽頭配合市審計局資產負債損益審計工作。
2、公司融資財務配合工作
結合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發行及擬發行非公開發行公司債券商對公司財務數據的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務數據更新工作；配合融資部日常財務數據的查詢需求；配合融資部填報與債務監測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調研或訪談會議等。
3、其他日常工作
積極做好公司稅收工作，包括2017年度企業所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發票工作；結合各級檢查、審計，嚴格規范公司工程款項、“三公經費”支出，完善相應財務管理制度、辦法和流程；加強集團財務管理、溝通與指導，向子總司派駐（出）財務總監（財務負責人）；參加子公司董事會會議、總經會會議，切實履行公司出資人職能和權力；配合完成監事會20XX年度監督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作；組織完成公司20XX年財務、稅務咨詢機構的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進行相關工作。
（四）主要問題及解決建議
隨著公司創新融資工作、各項審計工作的推進，創新融資會計報表季度信息披露、企業信用評級、融資機構財務信息提供及解釋，審計資料提供等工作需及時跟進，工作量較大。財務部難以全面解決創新融資工作、各項審計工作的問題及要求。建議加強部門間協助，做好相關需重復解釋、重復提供資料的備份與學習，確保對外提供資料的準確和口徑一致。
此外，隨著公司業務規模擴大和模式的改變，集團化財務管理日趨復雜，問題不斷增多，財務監控的力度弱化，給財務管理帶來了諸多難題。建議公司層面加強學習和培訓，借助公司財務稅務咨詢中介機構的力量，理順集團財務管理流程；并在后續公司信息化平臺規劃中，充分考慮母子公司、子公司之間業務的需要，簡化程序、信息共享，降低財務管理工作勞動強度，提高財務人員工作效率。
二、2019年度工作計劃
（一）全年重點工作目標計劃
1、XX竣工決算報告編制及審計配合工作
按時完成XX項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好XX竣工決算審計配合工作。
2、繼續做好強化資金計劃管理
根據公司安排，繼續做好資金管理及債務償還工作，完善資金調度安排與編制項目建設所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制責任制度，保證公司資金使用計劃性。
3、進一步完善公司日常費用預算管理工作
做好20XX年度日常費用預算執行情況分析及20XX年度日常費用預算編制、半年度預算執行情況分析、年度預算調整工作。
4、加強公司會計決算管理工作
做好20XX年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20XX年度經營業績考核指標完成情況的自查報告；按照金融機構要求按時完成20XX年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
5、XX“收支兩條線”管理工作
繼續按月度做好20XX年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。
（二）其他方面的工作計劃
1、繼續做好財務日常工作、固定資產管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20XX年項目竣工財務決算工作。
2、根據公司業務內容不斷健全財務核算與監督體系，進一步提高財務管理水平。
3、加強對子公司的財務管理工作。
4、加強與公司外部單位的聯系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優惠。
第2篇：公司財務決算報告范文
公司財務部工作計劃120xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：
一、理順工作思路，做好財務基礎工作。
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。
會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務制度。
在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。
3、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。
目前，財務部半數人員為新進人員，必須規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。
四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
公司財務部工作計劃2為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們財務部計劃重點抓好以下幾個方面的工作。
（一）根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。
預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
（二）結合ISO9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。
今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
（三）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。
企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。
但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！
公司財務部工作計劃320xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統一思想，團結協作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務，為了順利開展工作，下面制定明年工作計劃如下：
（一）全年重點工作目標計劃
1、竣工決算報告編制及審計配合工作
按時完成項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好XX竣工決算審計配合工作。
2、繼續做好強化資金計劃管理
根據公司安排，繼續做好資金管理及債務償還工作，完善資金調度安排與編制項目建設所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制責任制度，保證公司資金使用計劃性。
3、進一步完善公司日常費用預算管理工作
做好20XX年度日常費用預算執行情況分析及20XX年度日常費用預算編制、半年度預算執行情況分析、年度預算調整工作。
4、加強公司會計決算管理工作
做好20XX年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20XX年度經營業績考核指標完成情況的自查報告；按照金融機構要求按時完成20XX年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。
5、“收支兩條線”管理工作
繼續按月度做好20XX年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。
（二）其他方面的工作計劃
1、繼續做好財務日常工作、固定資產管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20XX年項目竣工財務決算工作。
2、根據公司業務內容不斷健全財務核算與監督體系，進一步提高財務管理水平。
3、加強對子公司的財務管理工作。
4、加強與公司外部單位的聯系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優惠。
第3篇：公司財務決算報告范文
關鍵詞：財務；建設工程；項目；合同管理
Abstract: the enterprise economic transactions mainly through the contract with the way, large and complex construction projects more so. In this paper the author of how to strengthen the financial management and to improve the management level contract, makes a deep analysis of the problem, this paper also put forward their views and comments, only supplies the reference.
Keywords: financial affairs; Construction project; Project; Contract management
中圖分類號：TU723.1 文獻標識碼：A 文章編號：
建設工程項目由于涉及專業眾多，從立項設計到竣工驗收，合同管理貫穿整個開發期，需做好合同規劃，制訂良好的合同管理流程用以指導合同工作。財務管理和合同管理作為工程項目管理的兩個主要內容，緊密聯系，共同促進工程的順利完成，實施內部控制規范，達到預期經濟效益。通過對工程項目財務管理工作的了解，財務管理在工程項目合同管理中的運用應注意以下方面。
1 工程財務管理與工程項目合同管理的關系
從管理內容看，一般分為資金管理、成本管理和利潤管理。而要不斷創造利潤，提高經濟效益，工程公司財務管理重要的途徑之一就是加強總包合同管理。因為總包合同管理涉及工程全面管理的各個方面，它既是基礎管理，又是實效管理。所謂基礎管理，是指工程公司在工程承包時，市場信息的先導、計劃制定的依據、預算方案的控制和調整都以合同管理為基礎；所謂實效管理，就是對工程總包項目中一系列經濟活動進行有效的組織、監督、檢查，保證工程總包項目的順利完成。通過組織管理，降低成本、加速資金周轉、減少費用、合理分配、充分調動項目人員的積極性，以最少的消耗獲取最大的利益。工程項目合同管理在工程財務管理中尤為重要，建立合同管理責任與風險控制措施更為重要。因此，總包合同管理的目標與工程財務管理的目標是一致的，都涉及工程管理的各個環節，是全面管理中互相聯系不可缺少的內容。
在傳統的財務管理中，財務人員潛在充當著 “核算員”身份，工程總包項目在前期合同談判、資金籌措、收益分配等政策制定中，財務人員往往沒有主動參與的意識。這就造成財務人員在工程項目管理中只起到報銷、結算、統計的作用，監督和控制職能薄弱。隨著開拓國際工程承包，市場競爭的加劇，如何規避風險和獲取收益是財務管理必須同時考慮的兩大方面。財務人員要積極參與到合同管理中，加強對世界經濟形勢變動的分析，憑借對財務風險敏感的職業判斷能力，能準確、及時發現和估計潛在的風險，同時要熟練運用會計制度和對外匯、保險、稅收、結算、公司制的政策掌握，采取必要可行的措施把風險降低到最低水平。所以信息化時代不僅僅需要財務人員對工程合同進行全過程的跟蹤管理，還要求財務管理觀念的全面更新，同時提升財務人員的綜合素質。通過各方面的加強管理，最終實現降低成本，達到提高經濟效益的目的。
2財務管理中如何實施合同管理
2.1在對合同進行分類的基礎上管理
合同管理作為工程項目管理的重要內容必須由具備合同管理知識的專職、專業人員進行管理。根據工程項目的類型多樣化，財務部門對工程項目的合同要從財務管理的角度進行有效分類，按照費用的性質分為三類：
第一類，確定工程項目直接費用的合同，如設備材料采購合同，工程(設計、施工)分包合同等。這類合同具有數量大，格式規范，履行過程較長的特點，財務人員要了解其通用條款，建立各種備查賬表，將文本化的合同用表格形式反映，便于付款時核對。
第二類，確定工程項目間接費用的合同，如融資合同(包括中長期貸款合同、臨時周轉資金貸款合同)、保險合同、協作咨詢服務合同等。這類合同一般金額大，前期工作量大，風險大，財務人員要了解政策，結合會計制度比較方案，關注項目進度，及時將合同執行情況報告決策者，最大限度地防范風險，節約費用。
第三類，與前二類合同不同，它不是企業與合作企業之間簽訂的合同，而是為推行《項目經理責任制》，企業管理者與項目經理簽訂的合同，如項目獎懲合同。這類合同的切實履行，對工程公司項目管理水平提出了很高的要求，要有科學的預算管理體系，對工程項目進行控制與協調，減少資源浪費；要有先進的信息管理手段，及時、全面、準確地獲取信息以進行有效的財務管理。
2.2 財務部門對合同實行全過程的管理
2.2.1工程總包合同生效前
工程總包合同生效前，財務人員應配合相關部門做好準備工作。工程總包合同生效前系報價投標、合同訂立、合同滿足條件生效的過程。由于工程建設項目的標的物與一般貿易中的貨物不同，具有流動性差、履行周期長、不確定因素多、履行風險大等特點。有的項目合同規定了生效條款，即在某一時期或是若干條件滿足后，項目才能開始運作。這樣，對工程公司來講，存在著潛在風險，而且，承包項目往往向業主開立投標保函，在銀行繳存保證金，項目生效越晚，資金損失也越大。因此，在這個階段，財務人員采取謹慎、嚴肅的態度進行資信調查，政策咨詢等準備工作。在分析合作方的報表、經營業績和市場預測后評定其資信情況，考慮合作的可能性和成功的程度。
2.2.2工程項目合同履行階段
工程項目合同履行階段，財務人員在作好服務的基礎上，加強合同費用的控制。在工程項目合同執行中，為工程的質量目標、進度目標和費用目標提供了重要依據。如何實現三大控制目標，這是項目管理的核心，也是工程項目財務管理工作的難點，如果僅僅強調費用控制，脫離質量和進度控制，那么最后因質量和進度不能滿足合同要求受到的索賠，必然大大增加項目成本費用，費用控制根本得不到實現。所以，財務人員要了解工程質量和進度，對費用控制心里要有數，要為項目出謀劃策；項目合同生效后，將公司財務管理規定和項目涉及的稅收政策、結算工具等以書面形式報告項目經理，并配合有關人員編制費用控制計劃；向項目經理定期報告收人情況、成本費用情況、資金使用情況、合同執行情況，以便達到費用控制的目的。
合同訂立是一個科學嚴謹的過程，除了技術合同附件外，商務合同中必須規定工作范圍和責任、工程周期、價格條款(包括費用范圍、付款和結算方式)、質量和驗收、獎懲條款、保密要求、適用法律等內容。因此，合同一經訂立，雙方當事人必須嚴格執行。財務人員在取得合同后，首先應泛讀合同，然后，對價格條款進行整理、分析，及時準確地反映合同的履行情況。定期編制現金流量計劃表和成本分析表是非常必要的。同時，在保證項目完成進度的情況下，統一安排資金，加速資金在項目之間的流動速度，合理資本配置。
2.2.3工程項目合同后期收尾階段
工程項目合同后期收尾階段，財務管理根據工程完工進度轉入實施工程財務決算工作階段。工程項目經過設計、采購、施工和運行管理等環節，最后取得業主的認可，獲得工廠驗收證明，并不代表項目工作的結束，承包方的責任也沒有解除。由于工程項目的這種特殊性，整個項目管理的重心轉移到工程財務決算中來，財務人員以質量保證為前提從以下兩方面開展工作。
第一，按照合同要求，進行財務結算。通常工程項目質量保證期限為工程驗收后一年。財務人員在清理債權債務時，把配合項目經理催收合同款作為工作重點；注意質量保證的方式，財務要根據業主的資信、銀行的費用和資金狀況來選擇是使用銀行保函，還是預留質保金的方式；注意質量保證金的比例。通常情況下質量保證金占合同總價的5％-10％。
第二，編制財務決算報告，檢查合同履行質量。在實際工作中人們往往把財務結算和財務決算混淆，簡單地將財務決算理解為收入成本的結轉、費用的分配和債權債務的清理等工作。筆者認為高質量的財務決算應結構清晰、內容豐富、結論準確、不受經辦人員變動等因素的影響；應包括工程完成概況、合同執行情況、收入成本利潤情況、財務結算情況，未了工作說明等內容；應有詳細的核算數據作支撐，合同協議以及其他財務資料為補充，同時輔以項目財務工作總結。
3 結束語
工程財務管理要緊緊圍繞合同管理這條主線，才能規范財務資料檔案保存，規范建設工程流程，是確保工程達到質量和進度要求的重要工具，也是推行工程《項目經理責任制》、《企業內部控制規范》等規定，提高財務管理水平的重要途徑。
參考文獻：
[1] 李潔.工程項目中的合同管理[J].有色冶金設計與研究.2009(05)
第4篇：公司財務決算報告范文
2018年集團公司對我公司下達了營業收入 萬元，利潤總額 萬元的經營目標。公司領導班子制定了一系列的經營政策和創新方針，取得明顯成效。通過公司全體人員的努力，截止2018年11月底，科技公司實現營業收入 萬元、利潤總額 萬元。
回顧全年的工作，在公司領導的正確指導下，財務部緊跟公司工作部署，圍繞公司的經營方針和效益目標，克服了人員流失等各項困難，在核算、管理方面盡職盡責，完成了各項工作。為了能進一步的發展、提高，現將2018年的工作做如下簡要回顧和總結：
一、財務管理方面
1、年初編制了2017年度財務決算報表，進行存貨、固定資產盤點，核對銀行往來賬務，并及時與審計事務所溝通，按時保質完成了2017年度的財務決算工作。
2、撰寫2017年度財務決算報告、2017年度利潤分配方案及2018年度預算報告，為公司領導了解公司財務狀況、分配利潤提供財務數據支持。
3、逐筆核對員工個人借款的明細賬務，清理部分員工拖期的個人借款，合理歸集費用，加快資金回籠。
4、配合公司資本運營部進行融資，積極與銀行合作進行多種形式進行貸款，充分保障了生產經營和項目建設資金需求。
5、監督各子公司和實體單位每月及時匯總收支，核對往來賬務，盤點存貨，按月度提供考核表和財務報表，為公司領導、各子公司和實體單位負責人了解生產經營情況及財務資金狀況提供及時有效的財務數據。
6、編制上報2018年財務預算報表初稿，并將科技投入及研發投入納入2018年度預算。
7、配合相關部門，參與完成 公司模擬股份公司成立過程中，歷年經營狀況財務數據的比對、核實，并對今后幾年的經營狀況進行合理估算評價。
8、配合 質量部，編制公司產品質量分析月報，季度末出具質量分析報告。
9、給公司各部門提供各類數據資料，配合完成各項任務工作。
二、資金方面
1、內部資金管理
面對公司經營資金緊張的局面，財務人員嚴把財務關，加強貨幣資金管理，要求出納人員對貨幣資金做到日清月結，定期對現金進行盤點，做到防患于未然，及時核對銀行賬務，對未達賬項找出原因及時清理，保證銀行資金的安全。
加強應收票據的管理工作。做到逐筆登記票據，建立備查賬，對應收票據接收、轉讓、貼現進行登記，確保應收票據的安全。
督促子公司及經營實體及時回收貨款，清理庫存商品，力爭年度雙增雙降經濟指標的完成。
核對各子公司及經營實體管理費用和四項基金的上繳完成情況，確保年末完成上繳任務。
三、公司項目財務管理方面
1、配合項目管理部門，順利完成了 項目可行性研究報告初審工作。
2、填制 工業企業研發投入量化考核申報表，完成自查工作。
3、根據 集團公司文件，完成了“八項規定”相關財務自查工作。
4、解決 項目部分歷史遺留問題，確保了新品核算的準確性，并順利通過了驗收。
5、積極與政府相關部門溝通，出具項目資金申請報告，保證項目資金的及時下達。本年收到省 撥款 萬元、 撥款 萬元。
四、加強與稅務部門業務溝通，做好納稅籌劃工作
1、積極與稅務機關溝通，使公司歷史遺留稅務問題未影響到公司的正常運營。
2、主動了解 優惠政策，積極與相關稅務局溝通，申請重大創新人才獎勵15萬元，節約了公司管理成本。
3、稅務營改增及金稅三期及國家稅局總局營改增實現后，加強增值稅發票的管理，按時協調各部門，取得進項稅額發票并及時抵扣，減輕企業稅負。
4、財務部門積極配合各生產經營單位，及時購置、開具結算發票，按時申報，按時繳納稅款，開具發票，滿足各公司的需求，為公司各項經營活動正常開展提供了保證。
5、完成2017年企業所得稅清繳匯算工作。對高新技術企業、研發費用加計扣除所得稅減免優惠政策在 進行備案。降級了企業的稅收成本。
6、順利完成個稅提高起征點的相關準備工作，第四季度已開始為我公司員工進行減免。
五、其他方面
1、由專人進行工會賬務的處理，按時完成工會季度、年度報表的編制和上報工作。
2、設置專門的會計和出納人員，對公司黨費的收支進行管理。
3、按照公司保密辦要求，做好了財務部門會計資料的保密管理工作以及保密設備使用工作，確保各項保密資料不被外泄。
4、配合人力資源部門對全廠職工五險一金進行支付，對退休職工醫保、養老金進行有序發放。
5、完成了領導交辦的其他臨時工作。
2019年工作計劃
在2018年工作基礎上，財務部門計劃在2019年做好以下主要工作：
一、加強對各經營單位2019年經營指標完成情況的監督和考核，做好對各單位2019年財務狀況、經營成果、現金流量以及財務制度的執行情況的財務稽核工作。
二、逐步推行全面預算編制工作，做好2019年財務預算編報及財務計劃的執行工作。
三、認真貫徹已經下發的各項財務制度，加強財務的監督管理職能，提高財務人員的業務能力。
四、不斷加強公司成本核算和管理，優化成本控制，制定可行的成本預警機制和管理辦法，細化公司成本，向成本上要效益、從成本上抓管理，從而提高公司競爭能力，實現企業價值最大化。
五、加強財務部的綜合管理能力，不但要加強財務管理，同時也要為生產經營搞好服務工作，充分發揮財務的各項職能。
六、加強財務人員素質教育、職業道德教育，做好一年一度的繼續教育學習工作。
第5篇：公司財務決算報告范文
引言
ERP 是企業資源計劃（Enterprise Resource Planning）的簡稱，該資源計劃涵括了現代企業所有先進的管理理念，其主旨是把現代企業內部的各種資源展開合理規劃、管理以及控制。如今，隨著經濟的不斷快速發展，信息技術在企業管理中扮演的角色也越來越重要，ERP已經被普遍地應用到了現代企業管理中來。
一、應用ERP環境的供電公司財務管理特點
1.拓寬財務稽核區域
ERP環境下的供電公司管理體系，能夠確保其中所涉及的每一個模板得以相互聯系，并且供電公司的財務管理模板中也復合了更多種類的、更為全面的稽核手段。財務控制模板在確保供電公司日常管理的稽核工作，及高專業化的財務稽核工作的同時，可以完成內部各部門間的相互稽核。例如，在財務部門對營銷部門的開展電費核算、發票應用的過程中實施稽核，保證核算結果的真實性與權威性，以及發票應用的基礎規范[1]。財務稽核區域的延伸，進一步強化了財務內控機制的靈活性。
這樣一來，隨著稽核區域的不斷擴大，進一步確保了供電公司實施每一項財務管理工作的規范性，強化供電公司財務內控的應變能力，進一步提升了財務管理的實效性。
2.推動供電公司實現全面預算
供電公司應用ERP管理系統，可以全方位的操作、管理供電公司的各項資源，在預算控制所采取的對策下，能夠針對不同的經濟業務，從不同角度展開。具體來說，在供電公司內部創建有關的成本費用責任中心，再隨著供電公司經營狀態，確保科學、合理地設計公司目標成本，且應當強制性地把成本目標貫徹至每個部門，進一步讓各部門明確自身的崗位職責，推動財務得以有效控制。例如，根據供電公司中各種不同的項目，在判斷項目各種不同屬性的前景下對預算實施全面監控，著重關注資金流量、項目成本以及利潤等。如此，則可以強化到全面預算管理，讓公司財務管理工作得以更加全面精確，實現部門之間的資源得以科學配置，最大程度上節約公司成本，推動供電公司得以持續化發展[2]。
二、ERP環境下供電公司內部控制的健全措施
1.用戶資產無償移交的內控制度
供電公司接收用戶資產無償移交，在很大程度上舒緩了可能存在的資本金不足的同時，也相對地給公司造成了一定程度的風險。所以，供電公司一定要在內控機制的設計上強化對接受用戶資產無償移交管理。
供電公司在接收用戶資產無償移交的過程中，需要主要幾個方面的問題：第一，肯定資產產權的歸屬，并實施物權變更的相關資產記錄；第二，需正確地評估所移交資產的真實價值，之后再權衡資產在移交過程中需要的運行成本與稅務成本。
在這一事項中加入內控制度，與之相關的供電公司內部部門至少需要涵括資產接收部門、審計部門、法律部門、財務部門、紀檢部門。利用創設一系列科學、合理、操作性強的對用戶資產無償移交的內控制度，就能最大程度上弱化所引起的管理與法律風險，使這類資產能夠安全的服務電網，最終為提升供電公司的效益做出一定貢獻。
2.基建工程財務內控制度
近些年來，隨著我國范圍的電網建設改造工程的落實，極大地完善了各個地方的供電公司電網，顯著提升了供電水平，然而，與此同時大量的基建工程的集中建設也為供電公司造成了新一輪的財務管理要求。這樣一來，勢必要更加健全完善有關的內控制度。ERP盡管自工程的可研至轉增固定資產都內嵌了一系列行之有效的業務程度，然而還應當在兩方面實施強化處理：基建工程的形象進度報告定時依靠基建工程的管理部門運送到財務部，之后再通過財務部門依靠這份報告第一時間調撥資金[3]。一方面，規避了由于資金不到位，所可能引發的拖欠基建工程進度的情況；另一方面，也消除了由于工程款超付而占用供電公司流動資金情況。其次，創設竣工工程決算考核控制，基建工程從出具工程驗收報告、工程決算審計、工程款結算、工程財務決算報告、完工轉資產這幾個環節都歸并到內控制度中，且通過 ERP 體系的剛性特性實施強制考核。
3.強化供電公司的全員培訓工作
ERP環境下的內控制度的執行，需要公司的每一個部門和員工協調配合方能實現。首先，對供電公司的領導班子與高管開展相關會計法規、內控知識的訓練，進而提高公司高層對于內控制度意識與風險意識，將公司戰略與內控機制進行綁定。第二，公司的中級管理層在公司中起到了承上啟下的銜接作用，地位極其重要。因此，必須強化中級管理層的參與意識，創設內控交流平臺，使公司的業務活動和內部控制保持同一水平。第三，對財務管理人員進行ERP 財務理論培訓，組織鼓勵財務管理人員開展財務課題研究，并且積極邀請各方面稅務、審計及計算機應用等領域的專家進行專題講座，全面提高財務管理人員的綜合素質。
第6篇：公司財務決算報告范文
關鍵詞：“產業+會計” 管控
一、問題產生背景
2014年初，N公司為適應復雜多變的經營環境，明確提出：傳感器，軌道門、環保三大產業并駕發展。調整了公司的“十二五”戰略后兩年經營工作目標：2015年，公司產業規模突破5億元，三大產業規模均過億元。新組建了三大產業事業部，事業部明確了經營目標KPI績效考核。N公司財務以公司新的經營戰略目標為導向，快速響應公司產業管控要求，提出建立“1+2+3”財務新型管控模式。即：一個財務資產部管理指導公司多產業板塊發展需求；建立財務兩級領導責任制負責公司產業服務；選定3個責任能力強的產業會計負責參與三大產業管報編制、分析、指導。新的組織機構和新的財務管控模式確定，為公司實現新的經營戰略目標保駕護航。
二、管控制定
2014年3月，N公司經營管理層明確提出產業間：推協同發展、強考核落地。公司總經理、分管副總經理與各產業事業部經營班子成員簽訂年度經營責任狀。責任狀明確各產業的全年工作目標、KPI指標，重點工作、職能部門與各產業協同幫扶要求。N公司堅持“制度管人、流程管事”的原則，公司財務力推將CRM客戶關系、SRM供應商、PLM產品生命周期管理系統與SAP、預算、費用控制系統實行無縫銜接，實現產業間、產業與部門間的“橫向集成、縱向管控”的一體化信息管理，以此打造預算-執行-監管-考評的閉環管理。
三大產業彼此間沒有共性和關聯性，每個產業面對的客戶群、市場環境也不一樣，財務要洞察各產業的財務與非財務有價值信息，并在此基礎之上高效制定有效的財務管控模式。N公司財務為適應產業轉型升級，基于業財融合，助推“產業+會計”的管控服務，促進財務價值創造，提升企業的市場競爭力和產業的盈利能力。
三、傳感器管控
傳感器是N公司的支柱產業，產品劃分為電流、電壓、速度等類別系列。產品市場領域為：鐵路、城軌市場的傳感器銷售相對穩定，產品知名度較大；工業品市場則為新興開拓領域，產品市場推廣、成本競爭壓力大。產品是以訂單式承接市場客戶需求，產業會計聚焦于產業經營活動，對其價值鏈流程進行梳理優化，其作用的核心內容為：①產品標準成本、變動成本及其差異分析；②產品類別盈利能力分析；③營銷、客戶、產品價值管理；④資源配置、產品市場型項目閉環管理；⑤供應鏈價值管理、戰略成本控制等。
（一）嘗試多維度成本管控
傳感器產業以銷售預算目標為導向，產業會計對鐵路、城軌市場的傳感器按產品標準成本維度管理，同時對客戶銷售的產品按類別進行盈利能力分析；工業品新興市場劃分為：新能源汽車、風力發電、光伏產品市場，按產品線生產的產品類別變動成本進行管理。在制定產品標準成本時，產業會計聯合生產、工藝、技術等根據產品類型生產的工藝難易程度，對產品類別的作業費率和能耗費率設定幾個等級標準，真實地歸集產品間接成本，有利于不同市場領域的產品競爭。如：產業會計對風力發電市場的產品報價及量本利分析時，側重按客戶銷售的產品類別材料成本利潤率或季度訂單額度進行考核；鐵路市場由于對產品質量及性能要求較高，則按產品平均毛利率或產品基準價加成報價，確保產業整體盈利能力。
（二）樹立營銷客戶產品價值管理
2014年前，傳感器營銷是以訂單式生產承接市場業務的。產業會計對以前年度營銷的傳感器產品及客戶財務數據整理結果見圖1和圖2。
從圖1和圖2的數據統計分析得出，N公司傳感器營銷產品類型、銷售金額完全符合市場管理的28定律原則：2012年銷量占80%的產品種類與2013年銷量占80%的產品種類中有85%是同種類別型產品，即有50種主型產品每年都有較好的銷售業績。基于公司產能效益、客戶利益最大化原則，產業會計向公司管理層出具了2011-2013年度傳感器銷售產品類型及客戶盈利能力分析專項報告，公司領導依據產業會計提供的專項財務管理報告和公司產能情況，及時決策調整了部分主型產品銷售接單方式：由訂單式銷售改為庫存式銷售，進而促使了公司主型產品的生產、計劃、采購方式的轉變，推動了公司后端供應鏈價值管理，提高了公司的產能配置效率和大客戶開發戰略，提升了戰略客戶的服務價值。
四、軌道門管控
軌道門是N公司新興產業，為了提升產業團隊的戰斗力和行業內市場影響力，公司以中標市場項目年度合同總額對產業進行KPI績效考核。由于項目執行期限一般在6個月以上，產業會計以項目管理的形式對產業實行財務閉環管理：計劃―預算―執行―監控―分析―考核。項目經理對項目交付質量、進度及盈利能力負總責。
項目合同簽訂時，產業會計聯合相關部門制定《項目成本概預算管控方案》，設定了項目概預算控制總目標，為后期項目實施執行考核提供了可行性依據。項目立項后，項目關鍵物料采購設定招投標管控目標，產業會計根據項目管控的要求，在SAP系統和項目管理集成系統中同時設立了幾個子項目工作令號，項目發生的任何費用均按子項目工作令號進行歸集，做到事前有預算、事中有監控，事后有分析考核。
N公司財務管控規定，項目完成交付3個月內，產業會計將根據SAP及項目管理集成系統項目材料成本及費用歸集的實際發生情況做出詳細的財務決算分析報告承上公司管理層做相應的考核決策，產業部經營層及項目經理的年薪有10%是項目業績考核決定。項目財務決算分析報告涵蓋內容為：①項目實施實際與預算對標情況；②項目總體盈利情況分析；③項目費用實際發生情況分析；④項目主要存在的問題；⑤后續項目實施建議改進部分措施。
五、環保產業管控
環保產業是N公司朝陽產業，現已形成污水真空收集、污水處理、傳感與智能控制、濕機械分離四大核心技術，擁有真空集便裝置、污物轉儲系統、感應衛生潔具等產品系列共50余種產品，應用于軌道交通、海洋船舶工程、農村污水處理、野外作業與宿營、公共衛生設施、市政環保工程六大應用市場。
N公司財務對于軌道交通市場領域的真空集便裝置和機車整體衛生間等產品，按品種法分產品類型標準成本在SAP系統中設置產品BOM層級系統管控，同時對接CRM和SRM集成系統。其他市場的產品基本上按項目成本概預算方案進行財務閉環管理。
N公司根據產業發展戰略需要，事業部對產業總體經營目標負責；同時對不同的應用市場設置了專項的KPI考核目標，由產業部市場總監對市場型項目負責；產業部技術總監對研發型項目的成果交付負責。產業會計根據產業部職責分工為管理層提供不同的專項管理分析報表以便決策支持，如：產業部的營收利潤表（月度）、市場型的項目成本概預算管報、研發型的項目費用歸集報表（季度）等。
六、財務創造價值增值
N公司按產業板塊責權利職責機構設置以來，產業會計從“事后財務核算”轉變為“事前參與預測，事中管控服務”。以經營、財務大數據為支撐，充分發揮產業會計的預測、控制、分析等職能，推動“產業+會計”工作提質增效，同時將財務與非財務信息相結合對稱分析，為企業的良性發展提供有力支持。
（一）決策支持
在企業的經營活動中，產業會計參與產業服務指導時，通過對客戶銷售的產品類型數據統計、分析，為產業部門提供有價值的市場需求信息，公司管理層決定將50種傳感器主型產品由訂單式銷售調整為庫存式銷售管理，提升了公司的產能、資源配置效率，促進了公司的業績增長，同時也為客戶創造了服務價值。
（二）業財融合
基于N公司產業發展需要，明確要求產業會計向產業管理層提供有針對性的專項管理分析報表，參與產業相關工作例會，聽取收集產業相關的有價值財務信息，與產業對接對其信息深加工和再利用，實現對產業經營活動的預測、決策、管理服務。如果說，財務會計是企業事后核算的價值記錄員，那么產業會計就是企業的價值創造者。
“互聯網+”下財會人員轉型：產業會計不僅要與生產運營和投資管理對接融合，更要與工藝、技術、設計強化聯動。因為產品的80%成本由工藝、技術、設計所決定的，產業會計若能在產品設計過程參與產品成本管理，才能為企業創造價值增值。2014年10月，產業會計參加環保產業的月度例會，知悉某系列客車真空集便裝置在科研試制的產品BOM層級結構中配有兩個自主設計的軟件信息產品，產業會計事后組織相關人員辦理此兩個軟件著作權的申報備案。2015年5月，某系列客車真空集便裝置實現批量生產銷售，該系列產品獲得了軟件產品稅收優惠政策，提升了產業的市場競爭力。
（三）稅收籌劃
基于產業對接服務，產業會計著重關注業務方面更有附加值的經營活動，充分發揮“產業+會計”在決策支撐、資源保障、價值創造、風險防范等作用，引領企業資源配置，帶動企業管理轉型，為企業創造價值增值。
稅收籌劃是產業會計關注的一環。2014年，對接產業的工藝、技術、設計，產業會計對科研試制設計項目實行IPD全流程管控評審，尤其關注市場型的科研項目FAI結題評審，對市場型科研項目實行財務閉環管理。2014年9月，通過對產業產品的事前策劃，事中管控，N公司第一次實現軟件產品市場銷售，全年實現軟件產品退稅收入突破100萬元；2015年，N公司三大產業都實現了軟件產品銷售，軟件產品的銷售大大提升了公司產業的盈利業績。2014年3月，軌道門產業中標某城市地鐵維保項目合同，項目跨期3年。在簽訂項目合同時，產業會計聯合證券法律部對項目合同進行專項評審。在確保合同總額不變的條件下，通過雙方協商同意修改子項目的銷售商業模式，不但符合稅法規則規避了公司的稅收風險，而且合理降低了項目合同的整體稅負率，提升了產業市場項目的盈利空間。
第7篇：公司財務決算報告范文
2017年公司財務年終個人工作總結1000字范文【1】
時光荏苒，20XX年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
作為**集團子公司的**公司，財務部是柯萊公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20XX年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將20XX年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、費用成本方面的管理
1. 規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2. 在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
二、 會計基礎工作
(1) 認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
(2) 國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
(3) 按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
三、 財務核算與管理工作
(1) 按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。
(2) 正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
(3) 在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
(4) 作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要確保營運資金流轉順暢、確保投資效益、優化財務管理手段等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以細為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理零死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂天下難事始于易，天下大事始于細。
2017年公司財務年終個人工作總結1000字范文【2】
20XX年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的個人工作總結報告如下：
一、加強??，注重提升個人修養
一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的xx大、xx屆三中、四中全會精神，努力踐行xxxx重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。
二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事，三是努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照xx同志提出的勤于學習、善于創造、樂于奉獻的要求，堅持講學習、講政治、講正氣，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，在工作中學習，在學習中工作， 堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作，做好會計工作計劃
一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成XX年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，并為XX年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成XX年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立XX年新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便于分項目統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。
在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送收費項目、標準、依據、金額、等自查清理情況表，報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、三季度，根據甘人財[XX]02號文精神的要求，用近一個月時間對XX年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況，進一步規范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。
三、勤勤懇懇 做好后勤服務
作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，做好財務工作計劃，樂于接受安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。 在20xx年里，我會做好20xx年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。
2017年公司財務年終個人工作總結1000字范文【3】
20XX年財務中心將在繼續嚴格執行原各項財務制度的基礎上，針對不同的經營機制制定和完善相應的財務制度，規范財務行為，加強財務核算和財務監督，在完成集團公司日常各項財務核算工作時，進一步加強財務管理，嚴格審核報銷憑證，堅決執行審批程序，有效控制各項費用開支，為領導及時提供有關財務信息。具體工作有以下幾個方面：
(一)首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎。
(二)由于門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由于XX年度已結束，在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入后，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以后各相關部門的檢查。
(三)在4-5月主要任務是作好XX年度的企業所得稅匯算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯系和協調，避免因政策法規理解不透給公司造成損失。
(四)在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調價后的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。
(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。
(六)在年底之前要提前做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。
(七)在年終決算后，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考核工作。
(八)加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。
(九)在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作為目標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮核算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。
第8篇：公司財務決算報告范文
述職是考核在崗干部、所屬人員履行崗位職責情況的一項人事管理制度。那財務工作述職報告怎么寫呢?下面是小編為大家整理的關于財務經理述職報告范文，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
財務經理述職報告范文1我自--年-月份到公司上班，-月底被分配到--辦事處擔任委派財務經理，現在已有-個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。
下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在--辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格控制--辦事處現金支出。
嚴格按公司的備用金管理辦法相關規定進行備用金的控制，對于不符合要求的發票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將--辦事處發生的費用控制在預算范圍內。制定--辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進行嚴格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現金的正常周轉。
2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。
費用結算嚴格按合同規定價格和周期執行，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發票要求承運商重新開據或者拒絕報銷。
3、按時結算。
按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統一發票第一時間交美菱物流部結算費用。
4、正確計算工資薪酬。
根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損。
5、及時向總部報送財務分析及經營分析。
根據r3系統及業務臺帳數據及時準確的填制財務分析表，監督該月各項指標執行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標;及時填制經營分析，反應該月--辦事處經營情況、財務狀況及存在的問題。
6、及時完成總部的其他要求。
如及時完成對--年--辦事處收入預算的編制、及時配合完成--年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手。
三、存在的問題
半年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規定還沒有吃透，另外--辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關業務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發展竭盡所能。
財務經理述職報告范文2一、主要工作：
1、制定并貫徹實施酒店財務管理和采購物資管理辦法，從根本上查找漏洞，確保財務各崗位的規章制度能嚴格執行。
2、組織財務部全體員工學習酒店財務內控管理制定，將內部控制與內部審計聯系起來，每月進行調價、盤點等自查與監督工作，從各項單據票據的審核、票據的填制及印章保管等工作抓起，遵循酒店財務報賬流程，加強財務工作的規范性，爭取酒店利潤空間的最大化。
二、財務核算和財務管理工作
財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度信息是一個企業的神經，而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰，現在稅控監管部門及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規范了會計核算，嚴格執行國家各項財稅法規，及時、準確填制各項財務報表，保證會計信息的真實、準確、合法。
2、持續推進全面預算管理，提高前瞻性財務規劃力度
由于全面預算的編制是從業務計劃出發將戰略層層落地，以具體的業務計劃支撐預算數據，并由專業部門歸口審核與業務相關的預算，以實現公司的運營策略與資源配置的統一，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過程中，也是向各級員工傳達了企業的目標信息，及企業面臨的風險和優勢，明確個人的任務和責任的過程，說到底是逐級承諾的過程。在執行過程中，更注重跟蹤差異分析，及時調整與業務不相稱的數據，因此，一年來全面預算管理工作初見成效，在指導經營發展，戰略決策，全面有效配置資源上發揮作用。
3、加強業務學習，提升理論水平，建設優秀財務隊伍
人是生產力中起決定作用的因素，只有具備扎實的理論基礎，才能指導實踐。"藝多不壓身"，因此，我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平，增強團隊學習創新能力，并運用于工作實踐。
三、需要加強的工作：
1、通過管理公司審計小組每季度考核工作指出存在的一些問題，我們意識到財務工作中還是存在管理漏洞，需要完善和落實，比如說原始單據附件的規范性、付款憑據的合理依據、賬務處理的及時性及加強酒店各項收入的監督等
2、堅持嚴格貫徹執行年度預算，重點抓成本費用的控制，合理、高效的支配酒店的每一分錢財。
爭取利潤的最大化。
3、不斷加強財務各崗位的專業知識和職業道德的培訓、學習，及時了解、掌握國家頒發的稅法政策、法律法規。
以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及廣大員工批評指正。
財務經理述職報告范文3董事長、總經理、各位領導、各位同仁：
大家好!
時光飛逝，歲月如梭，回顧20--年，是忙碌的一年，對公司的財務管理工作來說是至關重要的一年，在公司領導和各部門經理的大力支持與配合下，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，提供經營決策依據，發揮支撐服務，加強財務檢查及組織業務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，提高了財務管理水平，很好地配合了公司的中心工作，當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，現將本人20--年工作完成情況和總結匯報如下：
第一部分：作為公司財務經理，我的工作職責是：
1、嚴格遵守集團公司各項規章制度及財務管理制度，貫徹執行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。
2、完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平。
組織做好會計核算和監督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。
3、搜集與評價融資方式及成本;
建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全。
4、督辦客戶欠款、資產報損報批資料的整理工作，及時到有關部門辦理待處理資產損失的審批手續。
負責稅務檢查，各種審計協調工作。
5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。
6、完成公司領導交辦的其他事宜。
7、靈活機動，理財策略，市場競爭激烈，瞬息萬變，錯綜復雜，我作為公司理財管家，在資金收付方面，在與國家財政法規沖突不大的范圍內，靈活處理各種會計實際問題，在會計核算方面，靈活運用書本理論知識，既要考慮國家稅收法規，又要兼顧企業經濟利益。
統籌兼顧，全盤謀劃，巧妙周旋。特別注意靈活機動，把錢管好，把工作搞活，人盡其才，才盡其用。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。
例如：為償還"--"債務，讓員工集資的建議，被公司領導采納，并受到了廣大員工積極的響應和大力支持。
8、不斷專研，爭當排頭。
社會在發展，知識在更新，要當好財務經理(經理)，就要隨時注意運用當前社會與工作有關的新知識來武裝自己的頭腦，特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識，跟上社會經濟發展的步伐，這樣才能揚長避短，指揮得當，搞好企業財務管理工作。
第二部分：明年的工作構想及要點：
1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。
立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨干的專項培訓。
2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。
一是加強成本管理，減少成本性資金流失。
二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。
三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。
四是降低費用開支，增強盈利水平。
五是準確做好各項財務測算，為領導的決策提供依據
3、充分發揮部門的"職能"，加強管理，加快工作效率，并向財務經理匯報工作。
在這里，我非常感謝公司領導對我工作的信任與支持，20--年，我將繼續以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發展作出新貢獻。
以上是我20--年度的述職報告，如有疏漏和不當之處，請各位領導及公司同仁批評指正，同時也祝愿公司繁榮昌盛!謝謝大家!
財務經理述職報告范文420--年，我分管公司財務管理和內控工作。在各位領導、各位同事的支持和幫助下，我認真履行崗位職責，順利地完成各項工作任務。公司年度銷售收入200億元，利潤50億元，均超額完成集團下達的各項指標。這些成績的取得，是我們共同努力的結果。在此，我對大家表示衷心的感謝!現從五個方面述職報告如下：
一、政治素質方面
20--年我認真學習黨的政治科學理論和集團公司領導的講話精神，把思想統一到集團公司奮斗目標上來，不斷提高自己的政治素質。
二、履行崗位職責方面，分兩個部分匯報
(一)財務管理工作。針對20--年公司面臨的經濟、生產、銷售形勢，著重抓好如下財務工作：
1、以價值管理為導向，加強資產管理。
針對第二廠改造及停止部分業務等實際情況，組織專項資產清點，確定停止租賃部分資產，測算新的費用標準;針對四廠并入龍田公司，組織對四廠資產進行專項清查，確定租賃費用標準;組織對六廠出租資產進行新增確認，及時回收資金占用成本;清理在建工程賬目，對已完工或投入使用項目，及時督促有關單位進行竣工決算。
2、抓上海金融大廈建設資金補貼，現已收到補貼2、2億元。
3、管好用活資金，提高資金使用效率。
堅持資金周報制度，根據公司需要科學制定資金籌措方案，保證30多億元固定資產投資和60多億元生產需要資金。沒有因為資金問題影響基本建設、更新改造和生產任務。在保障資金供應的基礎上，控制銀行資金存量，節約利息支出2億元。
4、強化預算管理。
以全面預算管理為基礎，提高預算準確性，使預算更加切合實際，適應建設和生產需要。堅持以零基預算為主、其他方法相結合的預算編制方法。狠抓目標分解，成本得到有效控制。
5、把好財務開支關，以對公司高度負責的精神，認真審核每一個合同，認真審核每一項開支，杜絕一些可開可不開的支出，壓縮一些有彈性支出，壓減支出3000多萬元。
6、努力抓好增產增收工作。
在抓好主營收入不放松的基礎上，加大創收力度。根據五廠維修成本上漲等情況，公司組織成本測算，經過多次溝通解釋，最終增加五廠增加收入800萬元。
7、通過財務渠道向集團申請人工成本額度，在解決全員住房公積金制度、采暖費、物業費的基礎上，統一交通費標準，縮小收入差距。
8、根據歷年成本支出規律，結合物價上漲情況，合理測算生產單價;
對合作單位費用測算，力求達到互贏共利的平衡。
9、強化分析手段和方法，以真實、可靠的財務分析為基礎，為公司管理提供決策依據。
定期進行綜合統計分析;對新設備效率、能耗及成本效益進行調查分析，為公司提供基礎資料。
10、以經濟本質安全為導向，加強公司財務風險控制。
對全公司后勤系統進行審計檢查，為規范后勤核算管理，制定公司后勤會計核算管理辦法，組織編制后勤核算軟件;推進基層核算員輪訓，強化基層成本核算力量。
(二)內部控制工作。在內控和風險管理工作上，以“不知道風險是最大的風險、多一份控制就少一份風險”為理念。提高對重大風險、薄弱環節和關鍵控制點的識別和控制能力，組織風險事件評估和梳理工作，組織編制20--年度全面風險體系建設報告，提出風險管理措施和辦法，為公司本安體系建設提供有效制度支撐。
三、職業道德修養方面
我認真學習黨的廉政建設，加強自身的增強黨性修養，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，尊敬領導團結同志，認真執行上級指示，廣泛聽取各級意見，正確地對待大家賦予的權力，每處理一次經濟往來都以公司利益為重，嚴于律己，忠誠企業，公私分明，樹立更高的道德品質和精神境界。
四、執行規章制度方面
一年來，我積極宣傳國家的財經方針，嚴格執行集團公司和公司的各項制度規定，按照集團公司要求，狠抓基礎建設，規范企業生產經營行為。
五、存在問題方面
20--年我做一定工作，取得成績。但工作中也存在一些問題：1、走基層少。對基層單位情況及員工思想狀況、工作狀況、員工關心的熱點問題掌握的不夠全面2、還有其他亟待解決的問題如資產清點不及時等。
針對上述問題，今后我要加強基層溝通，定期檢查工作落實情況，加強企業管理，為公司創造更好的經濟效益做出新的貢獻。
述職完畢，謝謝各位!
財務經理述職報告范文5光陰如梭，我到公司已經兩年多，通過兩年的工作，讓我切切實實看到財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的一員，我負有不可推卸的責任。當好家、理好財，對照公司領導的高標準、嚴要求，只有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落到實處，下面就20--年度的工作情況向公司領導及各位同仁報告如下：
一、20--年履行崗位職責情況
1、建立健全公司的財務制度及管理辦法
根據省廳20--年財務審計工作會精神，結合八項規定和六項禁令的要求及時對公司相關財務制度和管理辦法進行修訂。面對新的經營形勢，根據公司領導的安排，擬定公司《客戶獎勵基金管理辦法》、《物資采購管理制度》、《財產清查制度》。其中《物資采購管理制度》、《財產清查制度》已經開始執行。
2、高質量的按時完成20--年度財務報表的編制和上報，向省廳、財政廳、地稅局等部門按時上報各種數據報表
根據省廳20--年度財務決算會議的要求，我們準確、及時、高質量的完成財務決算報表的編制工作，經---會計師事務所有限公司審計，出具標準無保留意見審計報告。
按期向省廳上報20--年度財務決算會計報表(財政部、國資委格式各一套)及固定資產投資決算報表。
根據省廳的要求按月準確、及時的向省財政廳上報企業經濟信息數據。
按月向省地稅重點稅源網上直報系統上報公司納稅情況。
填制完成《國有企業工資內外收入自查報告》的附表數據(20--—20--年度)及部分報告內容。
3、順利執行《小企業會計準則》
根據財政部的規定，公司從20--年起必須執行《小企業會計準則》，財務管理部多次組織部門員工集體學習、研討，對制度和準則要求不同之處進行深入研究。從而保證《小企業會計準則》的順利執行。
4、順利執行營業稅改征增值稅試點工作
根據國家稅務總局的規定自20--年8月1日起交通運輸業和部分現代服務業的營業稅改征增值稅在全國范圍試點。我公司部分業務屬于本次“營改增”的試點范圍，財務管理部自今年4月起就積極組織員工學習國家的相關規定、文件及市關于營改增的相關具體規定等。為營改增的順利執行打下的堅實的理論基礎。
積極和公司所屬國稅局溝通處理公司執行營改增中的相關涉稅事項。經過多次與國稅部門的溝通、協調，我公司認定為小規模納稅人，根據目前的業務收入情況測算，年可節約增值稅近10萬元。
因稅種的改變，涉稅的會計事項核算也發生很大變化，組織部門員工對增值稅的會計業務進行認真學習，并積極參加國稅局組織的營改增培訓學習。
因執行營改增對我公司及客戶均造成較大影響，就營改增業務與多家客戶溝通、協調，達成一致意見，并向多家客戶提供相關業務的咨詢。
5、向省廳領導提供執行收支兩條線的分析報告
因我公司業務屬于----的三大權益之一，省廳領導受相關部門的要求和影響，決定我公司的收支執行收支兩條線管理。按照公司領導的指示，財務管理部積極對公司執行收支兩條線的利弊及存在的法律障礙和可能造成的影響進行深入細致的分析，并向省廳領導提供詳盡的報告，避免一個重要決定的匆忙出臺。
6、早打算、早安排，通過各部門的協同努力，有計劃的完成公司各項財務目標
凡是預則立，不預則廢，為保證公司年度目標任務的完成，從20--年10月起，根據往年的數據對財務情況逐月進行測算，為年度財務決算做好準備工作。
針對本年公司利潤較大，導致需要繳納的企業所得稅較多，為不引起稅務部門對公司的關注及交通行業的利益，向公司提出向--公司支付---費，以增加成本，降低稅賦支出，公司的這種大交通意識得到省廳的肯定。
二、遵守廉潔自律各項規定情況
我一直注重黨風廉政方面法律法規學習，不斷地加強自身修養，牢固樹立正確的人生觀和價值觀，牢固樹立一切為公司的宗旨，時刻對自己高標準嚴要求，約束自己，增強拒腐防變的自覺性。
在工作中本人能嚴格遵守中央的八項規定及六項禁令的要求，通過強化財務監督，規范核算程序，落實財經紀律，建立內控制度，對各個工作環節進行監督制約，防止不廉行為的發生，真正做到自重、自省、自警、自勵。
三、工作中存在的問題
兩年來，在領導和同事們的指導幫助下，雖然在工作上取得一些成績，但仍然存在不足，主要表現在：
1、主觀上思想未給自己加壓，沒有真正進入角色;
2、忽略管理團隊的積極作用，與各級領導、各個部門之間溝通不足，沒有全方位地對財務工作進行管理;
3、憂患意識尚需加強，對當前公司面臨形勢的嚴峻性認識不足，雖有較強的責任心，但開拓、創新工作意識尚需進一步提高。
4、沒有做好理好財的工作，公司大量資金閑置在賬面，沒有產生應有的效益。
四、‘’方面存在的問題及具體表現
針對形式主義、享樂主義和奢靡之風的“”問題，聯系自己的思想和工作實際，重點查找自己存在的問題和不足，并對個人存在問題的原因進行深層次的剖析，達到自我教育、提高的目的。存在的問題及具體表現：
1、形式主義方面
政策理論水評不夠高，理論學習不夠，政策水平不高。工作缺乏創新，主觀能動性較低。工作中缺乏爭先創優意識和拼搏創新精神，學習和鉆研思想理論及專業知識的高度不夠。
2、方面
沒有真正解部門員工的思想和工作思路，有時對員工提出的建議和意見，沒有經過充分考慮，就提出處理意見，工作是缺乏耐心。沒有把全部精力用到日常生活工作中去。
3、享樂主義方面
本職工作創新意識不足，缺乏亮點，缺乏積極主動性，這樣容易助長不思進取的惡習。
4、奢靡之風方面
平時的生活中沒有發揚保持我黨的艱苦樸素作風，有鋪張浪費的現象。
五、20--年工作思路和改進措施
1、完善、修訂公司的管理制度及管理辦法
隨著經濟形勢和公司的經營狀況的變化，部分內部管理制度已不適應公司的發展，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合公司管理的要求，與有關部門進行修正。
2、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用
作為財務部一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，充分發揮團隊的合作精神，發揮團隊的力量;在堅持原則的同時，我們堅持“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓領導滿意”;
3、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能;
將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務;
4、搞好財務分析，為領導決策提供充分有效的依據;
合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并達到事半功倍的效果，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;
5、20--年度財務部要完成的幾項重點工作：
A、制作媒體銷售情況控制表，用以滿足財務部及相關部門對收入及應收賬款的掌控。
B、完成固定資產的盤點工作，待清查結束后，根據具體情況咨詢相關專家，提出處理意見，爭取在20--年度對--集團移交和代建的媒體設施入賬。
C、針對我公司持有的大量資金，咨詢銀行及非銀行金融機構人員，尋求一個無風險、高收益的投資，以提高公司資金利用效率。
我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策并充實自己，提高自身素質與業務水平，以適應公司的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
第9篇：公司財務決算報告范文
關鍵詞：企業集團 控股子公司 財務監管
企業集團是現代企業組織結構創新的結果，其與各所屬企業往往以母子公司樣式形成，通過出資按相應股權比例行使權力并承擔相應的責任，控股公司改制后要求按公司法完善公司治理結構。
1 當前在財務監管方面存在的問題
根據實踐經驗，當前往往有一些集團獨資或絕對控股的股份制公司由于內部控制制度不健全、監管措施不到位、利潤分配及約束機制不完善等原因，造成公司效能不高、控制不嚴、出資人利益受損等問題。
1.1 部分公司會計核算不規范，財務數據不能真實反映公司的經營狀況
由于經營責任管理制度不完善，一些公司財務核算不規范，會計數據沒有全面體現經營的真實情況。統計報表數據隨公司主要責任人喜好而隨意改變，由于問責追究機制和內審制度不健全，負責人多年不變動，掩蓋了一些經營和財務問題，使集團公司一但發現問題就已難以挽回，并損失巨大。
1.2 缺少嚴格的資產保全和監督管理措施，投資效益不高
由于缺乏嚴格的制度和存在的客觀情況，集團對外投資沒有起到增加收益、分散風險的預期效果。子公司資產管理工作由于沒有嚴格的剛性制度約束，資產損失多年來沒有得到任何追繳。如果有嚴格的約束和激勵制度、監管制度有效到位，投資損失應該能夠得到有效的控制，績差公司的負面影響也能夠得到較好的化解。
1.3 自覺服從監管的意識薄弱，出資模式不規范
由于某些企業集團沒有具體的監管細則，個別公司往往以只向股東會報告為借口，回避應定期向主要出資人報告的責任，不能按期向集團有關業務部門如實地披露經營活動情況和財務報表，使集團不能及時準確地對其經營狀況實施監管，弱化了股東尤其是主要出資人的權利和義務。在對外投資的出資模式上也不統一，集團對外投資有以股權方式出資，還有的以借款方式投入，形成投資權益不規范、投資收益界定不明確，不能全面真實地體現集團股權投資收益狀況。
2 加強集團公司對子公司財務監管的措施
經過分析存在的問題，筆者認為主要是現行管理模式已經不能夠適應集團公司快速發展的管理需求，并且制度執行缺乏剛性和嚴格的落實，已經在一定程度上造成了國有資產的嚴重流失。因此，加強集團公司對子公司財務監管措施研究已經勢在必行。
2.1 出資人要以主人翁精神加強監管意識，積極追求優效的投資回報
企業集團應對控股子公司進行資產審計，搞清資產狀況。母公司真正對子公司行使出資人權力并承擔相應的責任，子公司要建立集體決策及可追溯個人責任的董事會議事制度。董事會與經理層要減少交叉任職。
集團與所屬企業的關系，應以資金關系為紐帶。應區分全資公司、控股公司或聯營公司、關聯企業等形式，在企業集團公司內按照核心層企業，緊密層企業，半緊密層企業，以及松散層企業的層次，分層對集團總公司和處于其他各層次的所屬企業制定各項財務計劃指標，并建立分級負責制，實行目標管理。作為出資人的集團公司各職能管理部門應有強烈的主人翁意識，嚴格認真地，通過行使投資者權力來監督公司財務和經營狀況，確保集團投資的股權不受損害。
2.2 企業集團公司要建立健全和完善財務會計核算體系，統一規范財經管理制度
企業集團與控股公司建立完善的股權關系后，要積極主動行使出資人的權利。要按照企業會計準則要求和企業的實際情況，建立健全規范的企業集團的財務管理、會計核算、資金和資產的管理、預算管理、國有資產監督管理、內部審計、財務會計報告等完善的財經管理制度。集團要定期或不定期地對各所屬成員企業的財務人員、管理人員進行集中培訓，并對各所屬控股公司執行財經法律、法規和集團內的各項財務制度執行的情況進行檢查，發現問題要及時糾正，問題嚴重的要通報、警告或移交司法機關嚴肅處理，嚴格保障集團及所屬企業的財務管理規范化、制度化。
2.3 建立健全財務委派制度，對主要財務管理人員實行直接管理
為了加強企業集團對各所屬控股公司的財務管理和財務監督，規范財務行為，維護出資人的合法權益，確保國有資產保值增值，集團要采取委派財務管理人員管理辦法，實行資金監控、報表披露、績效檢查、財務審計等直接監管。對委派的財務負責人任職資格應嚴格審核，要據業務量及業務性質等不同單位，委派人員可以是專職或兼職，其人事關系由企業集團統一管理，工資、福利等待遇由集團統一規定。集團對委派的財務負責人要明確權利與職責，使其能夠嚴格按要求履行職責。對委派財務人員要實行任期目標責任制，年終根據每個財務負責人的工作情況進行考核。財務負責人委派要實行定期輪換制度，派駐單位應及時掌握財務委派人員的工作情況，支持財務委派人員的工作，為財務委派人員履行職責創造條件。通過實行財務人員委派制度，可以使集團公司及時了解控股子公司的經營和財務動態情況，有效防止所屬企業的重大決策失誤和嚴重違規行為，防范經營和財務風險。
2.4 嚴格加強財務報表上報制度，認真做好財務信息處理工作
企業集團每年年底都要根據集團上一年財務預算的執行情況，考慮本年度企業集團的發展規劃和對國家經濟形勢的預判等情況編制年度財務預算報告。集團控股公司要按照集團及董事會安排，根據生產、經營情況做好預算編制工作，并報集團批準后納入集團合并預算管理。企業集團的財務預算要以現金流量為重點，對各經營生產環節實施分類預算編制，建立嚴格的預算執行措施，嚴格預算考核。年終或一個經營年度結束時，公司編制財務決算需經集團公司指定的審計機構審核后，按審計決算實行利潤分配方案。集團控股公司的個別會計報表是集團合并會計報表的組成部分，為確保企業集團財務報告真實、全面、完整，所屬控股公司及所屬其他企業應要求向集團企業上報有關企業財務會計報表，編制和提供財務會計報告。
2.5 充分發揮企業集團資金結算中心的作用，加強資金集中功能控制
集團公司要對集團本部及所屬各成員企業的資金進行集中監管和控制，建立健全企業內部的資金結算中心，充分發揮資金結算中心集中資金歸集、統籌資金調劑、綜合運用資金效益的功能，完善統一的資金管理體系，對集團內部各企業實行統一結算。加強同銀企合作，對成員企業資金需求，實行由集團統一向商業銀行貸款，根據成員企業的需要分配，降低分散籌資的成本，降低信貸資金的風險。
2.6 嚴格控制子公司的對外融資、擔保權限，加強投融資的管理
在集權式的融資管理模式下，母公司財務部門應高度集中對外融資管理權，應承擔相應的管理職責，對各子、分公司的融資、擔保要嚴格約束。嚴密監控和管理集團資產負債率和借債風險，實施負債總量控制和資本結構調整優化。制定嚴格的內部管理制度和責任約束追究制度，嚴格論證和審查被擔保單位的償債能力和信用程度，努力減少對外融資、擔保或有負債風險。
2.7 加強對控股子公司的資產管理，嚴密資產處置審批權限和程序
企業集團所屬子公司的資產是集團股權資產的重要要素，對其資產管理和處置，要建立完善的資產管理制度，明確資產購置、處置、但保等權限和職責，通過經營預算制定資產保值增值的責任指標。超權限的資產購置或處置等事項，必須上報企業集團批準，必要時要經資產評估中介機構評估確認，才能實施有關的資產處置事宜，企業的資產轉讓應采取拍賣等市場公開形式。做好資產保全管理，防范資產非正常損失和流失。
